Fiera Capital Corporation

OTCPK:FRRP.F 株式レポート

時価総額：US$758.6m

Fiera Capital 評価

FRRP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRRP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRRP.F ( $6.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRRP.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FRRP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FRRP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FRRP.F の株価収益率 レシオを示している。これはFRRP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRRP.F のPE レシオは？
PEレシオ16.4x
収益CA$64.60m
時価総額CA$1.06b

株価収益率 同業他社との比較

FRRP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRRP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.9x
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$681.3m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
KVSC Khosla Ventures Acquisition III
58.1xn/aUS$639.5m
NOAH Noah Holdings
8.1x11.1%US$761.8m
FRRP.F Fiera Capital
16.4x-9.7%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FRRP.Fは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FRRP.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRRP.F 16.4x業界平均 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRRP.Fは、 US Capital Markets業界平均 (24.2x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRRP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRRP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFRRP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFRRP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.97
US$7.34
+5.3%
6.7%US$7.91US$6.47n/a6
Nov ’25US$7.14
US$6.65
-6.9%
6.8%US$7.54US$6.11n/a6
Oct ’25US$6.16
US$5.98
-3.0%
6.1%US$6.62US$5.52n/a6
Sep ’25US$5.62
US$5.98
+6.3%
6.1%US$6.62US$5.52n/a6
Aug ’25US$6.40
US$5.98
-6.5%
6.3%US$6.50US$5.41n/a7
Jul ’25US$5.73
US$5.53
-3.5%
8.0%US$6.21US$5.11n/a7
Jun ’25US$5.00
US$5.54
+10.7%
8.0%US$6.22US$5.12n/a7
May ’25US$5.11
US$5.54
+8.4%
7.2%US$6.22US$5.12n/a7
Apr ’25US$5.78
US$5.74
-0.7%
6.5%US$6.26US$5.16n/a7
Mar ’25US$6.23
US$5.74
-7.9%
6.5%US$6.26US$5.16n/a7
Feb ’25US$5.07
US$4.81
-5.2%
13.1%US$5.95US$4.09n/a7
Jan ’25US$4.58
US$4.49
-2.1%
14.6%US$5.98US$3.92n/a7
Dec ’24US$3.61
US$4.29
+18.9%
12.1%US$5.43US$3.80n/a7
Nov ’24US$3.29
US$4.52
+37.4%
11.5%US$5.43US$3.62US$7.147
Oct ’24n/a
US$5.55
0%
7.6%US$6.26US$5.15US$6.167
Sep ’24US$4.41
US$5.65
+28.1%
7.3%US$6.32US$5.21US$5.628
Aug ’24US$5.33
US$5.85
+9.8%
6.8%US$6.45US$5.31US$6.408
Jul ’24US$4.82
US$6.02
+24.7%
6.7%US$6.79US$5.47US$5.738
Jun ’24n/a
US$5.91
0%
6.7%US$6.67US$5.37US$5.008
May ’24n/a
US$6.62
0%
7.6%US$7.33US$5.86US$5.118
Apr ’24US$5.58
US$6.86
+22.9%
3.7%US$7.37US$6.63US$5.788
Mar ’24US$6.40
US$6.86
+7.2%
3.7%US$7.37US$6.63US$6.238
Feb ’24n/a
US$7.52
0%
4.6%US$8.27US$7.14US$5.077
Jan ’24US$6.28
US$7.09
+13.0%
6.7%US$8.03US$6.57US$4.587
Dec ’23n/a
US$7.09
0%
6.7%US$8.03US$6.57US$3.617
Nov ’23n/a
US$7.18
0%
6.6%US$8.07US$6.61US$3.297

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%