Federal National Mortgage Association

OTCPK:FNMA 株式レポート

時価総額：US$18.3b

Federal National Mortgage Association 評価

FNMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FNMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FNMA ( $3.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FNMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FNMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FNMAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FNMA の販売価格 レシオを示している。これはFNMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FNMA のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$30.75b
時価総額US$18.31b

販売価格 同業他社との比較

FNMA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FNMA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.7b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.3b
MTG MGIC Investment
5.3x3.6%US$6.3b
ESNT Essent Group
5x5.9%US$5.9b
FNMA Federal National Mortgage Association
0.6x0.1%US$18.3b

Price-To-Sales vs ピア: FNMAは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FNMA'のPS レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.13b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.66b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.32b
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.13b
FNMA 0.6x業界平均 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FNMAは、 US Diversified Financial業界平均 (2.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FNMA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FNMA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率4.4x

Price-To-Sales対 公正比率: FNMAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFNMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.43
US$1.25
-63.6%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Nov ’25US$1.30
US$1.25
-3.8%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Oct ’25US$1.17
US$1.25
+7.3%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Sep ’25US$1.20
US$1.25
+4.2%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Aug ’25US$1.26
US$1.25
-0.8%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Jul ’25US$1.46
US$1.25
-14.4%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Jan ’25US$1.07
US$0.85
-20.1%
17.0%US$1.00US$0.71n/a2
Dec ’24US$0.74
US$0.85
+14.3%
17.6%US$1.00US$0.70n/a2
Nov ’24US$0.75
US$0.57
-24.5%
73.9%US$1.00US$0US$1.303
Oct ’24US$0.62
US$0.50
-19.2%
81.7%US$1.00US$0US$1.173
Sep ’24US$0.62
US$0.50
-19.2%
81.7%US$1.00US$0US$1.203
Aug ’24US$0.47
US$0.23
-52.1%
100.0%US$0.45US$0US$1.262
Jul ’24US$0.44
US$0.23
-48.9%
100.0%US$0.45US$0US$1.462
Jun ’24US$0.43
US$0.23
-48.3%
100.0%US$0.45US$0US$1.552
May ’24US$0.43
US$0.23
-47.6%
100.0%US$0.45US$0US$1.522
Apr ’24US$0.41
US$0.23
-45.1%
100.0%US$0.45US$0US$1.682
Mar ’24US$0.46
US$0.23
-51.4%
100.0%US$0.45US$0US$1.272
Feb ’24US$0.48
US$0.20
-58.8%
100.0%US$0.40US$0US$1.252

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a