Federal Home Loan Mortgage Corporation

OTCPK:FMCC 株式レポート

時価総額：US$4.3b

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Federal Home Loan Mortgage 評価

FMCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FMCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FMCC ( $1.24 ) は、当社の 公正価値 ( $17.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FMCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FMCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FMCC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FMCC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
RDN Radian Group
3.8x4.7%US$4.7b
ACT Enact Holdings
4.2x5.7%US$4.8b
MTG MGIC Investment
4.9x3.6%US$5.7b
WD Walker & Dunlop
3.3x13.6%US$3.3b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.2x-10.8%US$4.3b

Price-To-Sales vs ピア: FMCCは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FMCC'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FMCCは、 US Diversified Financial業界平均 (2.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FMCC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FMCC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: FMCCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFMCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.36
US$1.63
+19.5%
53.8%US$2.50US$0.75n/a2
Jan ’25US$0.85
US$0.82
-3.5%
22.0%US$1.00US$0.64n/a2
Jul ’24US$0.43
US$0.20
-53.9%
100.0%US$0.40US$0US$1.362
Jun ’24US$0.43
US$0.20
-53.7%
100.0%US$0.40US$0US$1.452
May ’24US$0.43
US$0.20
-53.1%
100.0%US$0.40US$0US$1.402
Apr ’24US$0.41
US$0.20
-51.0%
100.0%US$0.40US$0US$1.512
Mar ’24US$0.46
US$0.20
-56.1%
100.0%US$0.40US$0US$1.082
Feb ’24US$0.48
US$0.20
-58.3%
100.0%US$0.40US$0US$1.052
Jan ’24US$0.35
US$0.75
+112.3%
33.3%US$1.00US$0.50US$0.852
Dec ’23US$0.44
US$0.75
+70.5%
33.3%US$1.00US$0.50US$0.662
Nov ’23US$0.52
US$1.14
+120.4%
11.9%US$1.27US$1.00US$0.652
Oct ’23US$0.52
US$0.80
+52.8%
25.0%US$1.00US$0.60US$0.592
Sep ’23US$0.52
US$0.80
+54.6%
25.0%US$1.00US$0.60US$0.602
Aug ’23US$0.58
US$0.80
+36.8%
25.0%US$1.00US$0.60US$0.472

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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