eGuarantee 評価
EGTI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EGTI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EGTI.F ( $9.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EGTI.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EGTI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 EGTI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
EGTI.F のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 23x |
収益 | JP¥3.34b |
時価総額 | JP¥76.88b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 6.9x |
企業価値/EBITDA | 13.3x |
PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
EGTI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 9.9x | ||
ACTG Acacia Research | 9.1x | -113.0% | US$445.9m |
CFNB California First Leasing | 6.1x | n/a | US$223.4m |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 6.1x | 6.3% | US$1.2b |
SWKH SWK Holdings | 18.5x | 34.7% | US$195.1m |
EGTI.F eGuarantee | 23x | 12.8% | US$76.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: EGTI.Fは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EGTI.F'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EGTI.Fは、 US Diversified Financial業界平均 (18.7x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EGTI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 23x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEGTI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | n/a | US$16.20 0% | 16.3% | US$19.44 | US$12.96 | n/a | 3 |
Nov ’25 | n/a | US$17.10 0% | 16.3% | US$20.52 | US$13.68 | n/a | 3 |
Oct ’25 | n/a | US$17.10 0% | 16.3% | US$20.52 | US$13.68 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | US$17.10 0% | 16.3% | US$20.52 | US$13.68 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$15.82 0% | 16.3% | US$18.99 | US$12.66 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$15.82 0% | 16.3% | US$18.99 | US$12.66 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | US$19.33 0% | 3.3% | US$20.23 | US$18.88 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$19.33 0% | 3.3% | US$20.23 | US$18.88 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | US$19.33 0% | 3.3% | US$20.23 | US$18.88 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | US$19.33 0% | 3.3% | US$20.23 | US$18.88 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | US$19.48 0% | 3.3% | US$20.38 | US$19.03 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | US$20.15 0% | 3.3% | US$21.09 | US$19.69 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$18.92 0% | 3.3% | US$19.80 | US$18.48 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$18.91 0% | 3.3% | US$19.79 | US$18.47 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$20.11 0% | 3.3% | US$21.04 | US$19.64 | n/a | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$20.11 0% | 3.3% | US$21.04 | US$19.64 | n/a | 3 |
Aug ’24 | n/a | US$20.46 0% | 3.3% | US$21.41 | US$19.99 | n/a | 3 |
Jun ’24 | n/a | US$19.64 0% | 7.7% | US$21.15 | US$18.13 | n/a | 2 |
May ’24 | n/a | US$19.64 0% | 7.7% | US$21.15 | US$18.13 | n/a | 2 |
Apr ’24 | n/a | US$19.64 0% | 7.7% | US$21.15 | US$18.13 | n/a | 2 |
Mar ’24 | n/a | US$19.64 0% | 7.7% | US$21.15 | US$18.13 | n/a | 2 |
Feb ’24 | n/a | US$19.64 0% | 7.7% | US$21.15 | US$18.13 | n/a | 2 |
Jan ’24 | n/a | US$19.64 0% | 7.7% | US$21.15 | US$18.13 | n/a | 2 |
Dec ’23 | n/a | US$17.64 0% | 7.7% | US$18.99 | US$16.28 | n/a | 2 |
Nov ’23 | n/a | US$17.64 0% | 7.7% | US$18.99 | US$16.28 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.03
7D
0.4%
1Y
0.1%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$574.01
7D
2.0%
1Y
66.1%