ECN Capital 評価
ECNC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ECNC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのECNC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのECNC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ECNC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ECNC.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ECNC.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.4x |
| 売上高 | US$129.61m |
| 時価総額 | US$563.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ECNC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.8x | ||
CFNB California First Leasing | 4.2x | n/a | US$223.4m |
ACTG Acacia Research | 2.6x | 36.7% | US$438.2m |
SWKH SWK Holdings | 7.8x | n/a | US$193.2m |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 4.4x | 8.6% | US$1.2b |
ECNC.F ECN Capital | 4.4x | 31.0% | US$790.0m |
Price-To-Sales vs ピア: ECNC.Fは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ECNC.F'のPS レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ECNC.Fは、 US Diversified Financial業界平均 (2.8x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ECNC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ECNC.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.96 | US$2.33 +19.0% | 12.9% | US$2.69 | US$1.79 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.59 | US$1.82 +14.1% | 11.4% | US$2.21 | US$1.65 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.61 | US$1.82 +13.2% | 11.4% | US$2.21 | US$1.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.61 | US$1.82 +12.8% | 11.4% | US$2.21 | US$1.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.50 | US$1.63 +8.6% | 15.7% | US$2.17 | US$1.45 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.23 | US$1.59 +28.9% | 15.9% | US$2.18 | US$1.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$1.30 | US$1.59 +22.0% | 15.9% | US$2.18 | US$1.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.31 | US$1.72 +31.6% | 23.2% | US$2.58 | US$1.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$1.51 | US$1.72 +14.2% | 23.2% | US$2.58 | US$1.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.04 | US$2.16 +6.0% | 10.6% | US$2.60 | US$1.86 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.02 | US$2.16 +7.0% | 10.6% | US$2.60 | US$1.86 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.29 | US$2.00 -12.4% | 11.8% | US$2.56 | US$1.83 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1.86 | US$2.00 +7.5% | 11.8% | US$2.56 | US$1.83 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.40 | US$2.12 +51.7% | 19.2% | US$2.90 | US$1.63 | US$1.59 | 7 |
| Oct ’24 | US$1.71 | US$2.38 +38.9% | 15.2% | US$2.96 | US$2.04 | US$1.61 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.93 | US$2.40 +24.4% | 14.0% | US$2.96 | US$2.03 | US$1.61 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.93 | US$2.56 +33.1% | 17.0% | US$3.42 | US$2.09 | US$1.50 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.03 | US$2.63 +29.8% | 16.5% | US$3.35 | US$2.05 | US$1.23 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.19 | US$2.63 +20.3% | 16.5% | US$3.35 | US$2.05 | US$1.30 | 6 |
| May ’24 | US$2.31 | US$3.08 +33.2% | 16.5% | US$4.06 | US$2.59 | US$1.31 | 6 |
| Apr ’24 | US$2.08 | US$2.94 +41.5% | 21.0% | US$4.00 | US$2.00 | US$1.51 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.16 | US$3.52 +63.2% | 11.1% | US$4.11 | US$2.99 | US$2.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$2.25 | US$3.52 +56.6% | 11.1% | US$4.11 | US$2.99 | US$2.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$2.08 | US$3.80 +82.8% | 10.4% | US$4.50 | US$3.00 | US$2.29 | 8 |
| Dec ’23 | US$2.30 | US$3.80 +65.2% | 10.4% | US$4.50 | US$3.00 | US$1.86 | 8 |
| Nov ’23 | US$3.01 | US$5.47 +81.8% | 7.3% | US$6.23 | US$4.77 | US$1.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
7.2%
1Y
373.4%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%