Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A 評価
BLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BLX ( $33.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $33.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BLX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BLX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | US$200.77m |
| 時価総額 | US$1.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.2x | ||
ACTG Acacia Research | 9.1x | -113.0% | US$433.3m |
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital | 15.5x | 10.2% | US$3.4b |
CFNB California First Leasing | 6.1x | n/a | US$223.4m |
SWKH SWK Holdings | 17.8x | 34.7% | US$185.5m |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 6.1x | 5.5% | US$1.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: BLXは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BLX'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BLXは、 US Diversified Financial業界平均 (17.7x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BLXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$33.64 | US$41.00 +21.9% | 9.8% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$32.21 | US$41.00 +27.3% | 9.8% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$22.06 | US$34.85 +58.0% | 8.2% | US$37.70 | US$32.00 | US$29.98 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%