SWK Holdings Corporation

NasdaqGM:SWKH 株式レポート

時価総額：US$187.9m

SWK Holdings 評価

SWKH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWKH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWKH ( $15.16 ) は、当社の 公正価値 ( $15.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWKHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SWKH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWKHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWKH の株価収益率 レシオを示している。これはSWKH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWKH のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益US$10.46m
時価総額US$187.90m

株価収益率 同業他社との比較

SWKH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWKH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
ACTG Acacia Research
9x-113.0%US$430.4m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.1x5.5%US$1.2b
MCVT Mill City Ventures III
30.8xn/aUS$11.6m
SWKH SWK Holdings
17.7x34.7%US$187.9m

Price-To-Earnings vs ピア: SWKHは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SWKH'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$544.53m
SHFS SHF Holdings
2.9xn/aUS$17.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.4xn/aUS$376.68k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SWKH 17.7x業界平均 17.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWKHは、 US Diversified Financial業界平均 (17.7x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWKH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWKH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWKHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%