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SWK Holdings CorporationNasdaqGM:SWKH 株式レポート

時価総額 US$192.3m
株価
n/a
1Y-2.4%
7D-6.5%
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ポートフォリオ価値
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SWK Holdings Corporation

NasdaqGM:SWKH 株式レポート

時価総額：US$192.3m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

SWK Holdings（SWKH）株式概要

SWKホールディングス株式会社は、アーリーステージ、シード/スタートアップ、シリーズAからシリーズD、グロース・キャピタル投資を専門とするベンチャー・デット・ファームである。 詳細

SWKH ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長0/6
過去の実績0/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

リスク分析

過去5年間で収益は年間9%減少しました。


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SWK Holdings Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要SWK Holdings
過去の株価
現在の株価US$15.90
52週高値US$20.49
52週安値US$13.17
ベータ0.30
1ヶ月の変化-5.41%
3ヶ月変化-7.99%
1年変化-2.39%
3年間の変化-8.25%
5年間の変化-6.53%
IPOからの変化-99.38%

最新ニュース

Seeking Alpha • Sep 29

SWK Holdings: High Yielding Debt To Mature Soon, Shares Worth A Buy

Summary SWK Holdings (SWKH) has shifted its strategy by selling royalty assets, paying a special dividend, and focusing on loan growth and pharmaceutical development. Despite a slight revenue decline, SWKH improved operating income and cash flow, with stable loan yields above 14% supporting a sustainable business model. The 9% coupon baby bond (SWKHL) faces potential call, but refinancing options and current pricing suggest investors may still collect attractive income. With lower future interest expenses likely and a stable outlook, I have taken a small position in SWKH shares, expecting improved earnings ahead. Read the full article on Seeking Alpha

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分析記事 • Apr 16

SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

It's not a stretch to say that SWK Holdings Corporation's ( NASDAQ:SWKH ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 16.4x...
Seeking Alpha • Jan 14

SWK Holdings: Baby Bond Yielding 8.8% A Good Choice For Income Investors

Summary SWK Holdings’ baby bond, trading slightly above par, offers an attractive return for income investors despite a potential short-duration call opportunity. The company’s year-to-date revenue increased by $5 million, but noncash expenses led to a drop in income from operations to $6 million. SWK Holdings’ strong cash generation allowed it to pay off debt, build cash reserves, and buy back shares, mitigating risks from rising nonaccrual loans. Despite sector volatility, SWKH’s stable investment yields and improved cash flow make its baby bonds a compelling investment for debt investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 19

SWK Holdings: Baby Bond Represents Only Debt And 8.9% Coupon Yield

Summary SWK Holdings specializes in healthcare financing through term loans and royalty agreements, with baby bonds offering an attractive 8.9% income yield despite trading above call price. The company saw solid revenue growth in the first half of 2024, driven by interest from financing receivables, but faced increased expenses and lower income from operations. SWK's term loans and royalties have declined, with some loans downgraded, and royalty deals impaired, posing risks to future performance and potential growth in nonaccrual balances. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 09

SWK Holdings Offers Attractive 9% Baby Bond

Summary SWK Holdings offers a 9% coupon baby bond, which is currently trading close to par, making it a good choice for income investors. Despite a decline in revenues, SWK managed to increase its net profit by $2 million in 2023, with expenses remaining under control. SWK's balance sheet shows stable shareholder equity, and the company is generating a healthy amount of cash to support its interest payments. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 10

SWK Holdings unit receives $5M payment from Cara Therapeutics

Life sciences focused specialty finance company SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) said its unit Enteris BioPharma received a $5M clinical progression milestone payment from Cara Therapeutics (NASDAQ:CARA). The payment relates to a license agreement for the company's Peptelligence oral formulation technology. Enteris is entitled to retain $2.5M of this payment. Since license inception, the unit has received $33M of payments from Cara. Source: Press Release
Seeking Alpha • Sep 01

SWK Holdings announces leadership transition

SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) promotes Managing Director Jody Staggs to the position of President, effective September 1, 2022. He will  also serve as interim Chief Executive Officer, effective September 30, 2022.   Winston Black, Chairman and CEO, will leave his positions at SWK, effective September 30, 2022. Mr. Staggs joined the company in August 2015 and was promoted to Managing Director in January 2020. Prior to joining the company Mr. Staggs was a Vice President of Investments at Annandale Capital.
Seeking Alpha • Apr 27

Killer R2K Setup In SWK

Profiting from the index’s reconstitution. Identifying the cutoff. Identifying surprise new members.
分析記事 • Jun 11

Shareholders May Be More Conservative With SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) CEO Compensation For Now

Performance at SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) has been reasonably good and CEO Winston Black has done a...
分析記事 • Feb 16

Update: SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) Stock Gained 46% In The Last Five Years

If you buy and hold a stock for many years, you'd hope to be making a profit. Furthermore, you'd generally like to see...
分析記事 • Jan 12

Here's What SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shareholder Ownership Structure Looks Like

The big shareholder groups in SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) have power over the company. Generally speaking...
分析記事 • Dec 08

A Look At SWK Holdings' (NASDAQ:SWKH) CEO Remuneration

Winston Black has been the CEO of SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) since 2016, and this article will examine...

株主還元

SWKHUS Diversified FinancialUS 市場
7D-6.5%0.3%-1.4%
1Y-2.4%-2.7%17.4%

業界別リターン: SWKH過去 1 年間で-2.7 % の収益を上げたUS Diversified Financial業界を上回りました。

リターン対市場: SWKHは、過去 1 年間で17.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is SWKH's price volatile compared to industry and market?
SWKH volatility
SWKH Average Weekly Movement2.7%
Diversified Financial Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: SWKH 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: SWKHの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19969Joe Staggswww.swkhold.com

SWKホールディングスは、アーリーステージ、シード/スタートアップ、シリーズAからシリーズD、グロース・キャピタル投資を専門とするベンチャー・デット・ファームである。バイオ医薬品、医療機器、診断、ライフサイエンス・ツール、厳選されたヘルスケア・サービス、HIT企業、テクノロジー、ソフトウェア、SaaS、グリーン・エネルギー／サステナビリティなどのヘルスケア分野への投資を目指している。500万ドルから2,000万ドルの範囲での投資を目指す。SWKホールディングス・コーポレーションは1996年に設立され、テキサス州ダラスに本社を置いている。SWK Holdings CorporationはCarlson Capital, L.P.の子会社として運営されている。

SWK Holdings Corporation 基礎のまとめ

SWK Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SWKH 基礎統計学
時価総額US$192.33m
収益（TTM）-US$2.53m
売上高(TTM)US$37.58m
5.1x
P/Sレシオ
-75.9x
PER（株価収益率

SWKH は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SWKH 損益計算書（TTM）
収益US$37.58m
売上原価US$1.55m
売上総利益US$36.03m
その他の費用US$38.57m
収益-US$2.53m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.21
グロス・マージン95.87%
純利益率-6.74%
有利子負債／自己資本比率13.7%

SWKH の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

25.2%
現在の配当利回り
n/a
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/07 09:03
終値2026/04/02 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

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アナリスト筋

SWK Holdings Corporation 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
Michael DianaMaxim Group