Burford Capital 評価
BUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BUR ( $13.8 ) は、当社の 公正価値 ( $16.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BURは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BURは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BUR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | US$259.55m |
| 時価総額 | US$3.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
BUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.3x | ||
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital | 15.7x | 10.2% | US$3.5b |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 6.2x | 5.5% | US$1.2b |
ACTG Acacia Research | 9.2x | -113.0% | US$444.0m |
CFNB California First Leasing | 6.1x | n/a | US$223.4m |
BUR Burford Capital | 11.6x | 24.6% | US$2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: BURは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BUR'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BURは、 US Diversified Financial業界平均 (18.6x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.80 | US$21.96 +59.1% | 5.4% | US$23.15 | US$20.77 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.50 | US$21.84 +61.8% | 6.4% | US$23.24 | US$20.43 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.84 | US$21.84 +70.1% | 6.4% | US$23.24 | US$20.43 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$13.51 | US$21.84 +61.6% | 6.4% | US$23.24 | US$20.43 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$13.58 | US$21.74 +60.1% | 6.8% | US$23.21 | US$20.27 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.55 | US$21.74 +73.2% | 6.8% | US$23.21 | US$20.27 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$14.44 | US$20.79 +43.9% | 8.7% | US$23.21 | US$18.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.46 | US$20.74 +34.1% | 9.1% | US$23.21 | US$18.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.94 | US$20.90 +31.1% | 8.2% | US$23.21 | US$19.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$20.43 +35.5% | 9.8% | US$23.12 | US$18.31 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$15.15 | US$20.43 +34.9% | 9.8% | US$23.12 | US$18.31 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$15.60 | US$20.40 +30.8% | 9.6% | US$23.03 | US$18.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.88 | US$20.40 +47.0% | 9.6% | US$23.03 | US$18.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.52 | US$20.19 +61.3% | 7.1% | US$22.10 | US$18.62 | US$13.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.00 | US$21.26 +51.8% | 10.0% | US$24.01 | US$18.62 | US$12.84 | 4 |
| Sep ’24 | US$13.83 | US$19.52 +41.1% | 16.8% | US$23.15 | US$15.43 | US$13.51 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.89 | US$18.41 +32.6% | 15.6% | US$23.15 | US$15.43 | US$13.58 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.18 | US$18.26 +49.9% | 16.2% | US$23.15 | US$15.17 | US$12.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.52 | US$19.04 +40.8% | 13.0% | US$22.54 | US$17.22 | US$14.44 | 3 |
| May ’24 | US$13.30 | US$16.73 +25.8% | 4.0% | US$17.22 | US$15.79 | US$15.46 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.06 | US$15.10 +36.5% | 13.5% | US$16.95 | US$12.27 | US$15.94 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.14 | US$12.38 +52.1% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$15.08 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.10 | US$12.38 +36.1% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$15.15 | 4 |
| Jan ’24 | US$8.15 | US$12.38 +51.9% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$15.60 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.19 | US$12.38 +34.7% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$13.88 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.03 | US$12.38 +54.2% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$12.52 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%