ABC arbitrage SA

OTCPK:ABCC.F 株式レポート

時価総額：US$262.1m

ABC arbitrage 評価

ABCC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABCC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABCC.F ( $4.24 ) は、当社の 公正価値 ( $8.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABCC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABCC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABCC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABCC.F の株価収益率 レシオを示している。これはABCC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABCC.F のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益€16.48m
時価総額€240.55m

株価収益率 同業他社との比較

ABCC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABCC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
SWKH SWK Holdings
18.6x34.7%US$194.4m
ACTG Acacia Research
9.2x-113.0%US$444.0m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.2x5.5%US$1.2b
ABCC.F ABC arbitrage
14.6x12.0%US$240.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ABCC.Fは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ABCC.F'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ABCC.F 14.6x業界平均 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABCC.Fは、 US Diversified Financial業界平均 (18.6x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABCC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABCC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのABCC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%