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Ready Capital 評価
RC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RC ( $8.53 ) は、当社の 公正価値 ( $12.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.3x | ||
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 7.4x | -5.9% | US$1.3b |
MFA MFA Financial | 4.9x | 1.1% | US$1.3b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.3x | -13.1% | US$1.2b |
TWO Two Harbors Investment | 2.7x | -135.3% | US$1.4b |
RC Ready Capital | 5.8x | 65.2% | US$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: RCは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RC'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.8x |
| 公正PS 比率 | 5.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: RCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.83 | US$9.29 +18.7% | 16.2% | US$12.00 | US$7.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.29 | US$9.54 +15.1% | 14.5% | US$12.00 | US$7.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.12 | US$9.67 +6.0% | 14.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.11 | US$9.83 +21.2% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.30 | US$10.00 +20.5% | 15.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.67 | US$10.21 +17.8% | 13.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.96 | US$10.44 +16.5% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$8.97 | US$11.06 +23.3% | 10.0% | US$13.00 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$9.50 | US$11.69 +23.0% | 10.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$10.25 | US$11.69 +14.0% | 10.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$10.50 | US$11.81 +12.5% | 10.4% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.51 | US$12.06 +26.8% | 10.5% | US$14.00 | US$10.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$10.11 | US$12.56 +24.3% | 10.6% | US$14.50 | US$10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$11.00 | US$12.56 +14.2% | 10.6% | US$14.50 | US$10.50 | US$8.29 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.31 | US$12.81 +13.3% | 11.5% | US$15.00 | US$10.50 | US$9.12 | 8 |
| Jul ’24 | US$11.28 | US$12.63 +11.9% | 13.1% | US$15.00 | US$10.50 | US$8.11 | 8 |
| Jun ’24 | US$9.93 | US$12.63 +27.1% | 13.1% | US$15.00 | US$10.50 | US$8.30 | 8 |
| May ’24 | US$10.50 | US$12.94 +23.2% | 12.6% | US$15.00 | US$10.50 | US$8.67 | 8 |
| Apr ’24 | US$10.17 | US$13.69 +34.6% | 10.8% | US$16.00 | US$11.50 | US$8.96 | 8 |
| Mar ’24 | US$11.05 | US$13.88 +25.6% | 9.8% | US$16.00 | US$11.50 | US$8.97 | 8 |
| Feb ’24 | US$13.35 | US$14.13 +5.8% | 10.4% | US$16.00 | US$11.50 | US$9.50 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.14 | US$14.25 +27.9% | 10.8% | US$16.00 | US$11.50 | US$10.25 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.42 | US$14.31 +6.7% | 11.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.50 | 8 |
| Nov ’23 | US$11.98 | US$14.56 +21.6% | 16.5% | US$18.50 | US$11.00 | US$9.51 | 8 |
| Oct ’23 | US$10.14 | US$15.93 +57.1% | 7.8% | US$18.50 | US$14.50 | US$10.11 | 7 |
| Sep ’23 | US$12.77 | US$16.21 +27.0% | 8.9% | US$18.50 | US$14.50 | US$11.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。