PennyMac Mortgage Investment Trust 評価
PMT.PRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PMT.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PMT.PRC ( $20.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PMT.PRC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PMT.PRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PMT.PRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PMT.PRC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | US$125.10m |
| 時価総額 | US$1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PMT.PRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.8x | ||
ARR ARMOUR Residential REIT | 8.7x | 64.4% | US$1.0b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.9x | 24.4% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 15.8x | 11.9% | US$1.5b |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
PMT.PRC PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.4x | 8.4% | US$1.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: PMT.PRCは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PMT.PRC'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PMT.PRCは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.7x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PMT.PRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PMT.PRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
7.2%
1Y
373.4%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%