モルガン・スタンレーのインサイダーは株式を売却しているか？

モルガン・スタンレー（NYSE:MS）の株主の中には、ダニエル・シムコウィッツ共同社長が最近1株当たり137米ドルで500万米ドル相当の株式を売却したことを知り、少し心配になった人もいるかもしれない。 しかし、この売却は彼らの持ち株の7.9%に過ぎず、彼らの信念について多くを語るものではないことは間違いない。

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モルガン・スタンレーの過去12ヶ月のインサイダー取引

インサイダーのジェームス・ゴーマンは、過去12ヶ月で最大のインサイダー売却を行った。その1回の取引は、1株105米ドルで2,100万米ドル相当の株式であった。 つまり、株価が現在の139米ドルを下回っていた時でさえ、インサイダーはいくらかの株式を現金化したかったのである。 一般的に、インサイダーが売りを出している場合、特に現在の株価を下回って売りを出している場合は、より低い株価が妥当であると考えていることを意味するため、マイナスであると考えます。 インサイダー売りはポジティブな兆候ではないが、インサイダーが株価が十分に評価されていると考えていることを意味するかどうかは分からないので、弱い兆候に過ぎない。 最大の売りはジェームス・ゴーマンの持ち株の26％に過ぎない。

モルガン・スタンレーのインサイダーは昨年1年間、株式を購入していない。 過去12ヶ月間のインサイダー取引（企業別、個人別）を以下に視覚的に見ることができる。 誰が、いくらで、いつ売ったか正確に知りたい場合は、下のグラフをクリックしてください！

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モルガン・スタンレーはインサイダー保有率が高い？

企業のインサイダー持ち株比率を見ることで、彼らが一般株主とうまく連携しているかどうかを知ることができる。 私は、インサイダーがかなりの数の株式を保有している場合は良い兆候だと考えている。 モルガン・スタンレーのインサイダーは同社の0.2%を保有しており、直近の株価に基づくと現在約4億4400万米ドルの価値がある。 ほとんどの株主は、このようなインサイダー保有を喜ぶだろう。経営陣のインセンティブが他の株主とうまく一致していることを示唆しているからだ。

では、モルガン・スタンレーのインサイダー取引は何を示しているのだろうか？

インサイダーは最近株式を売却したが、購入はしていない。 また、昨年1年間を見ても、購入は見られない。 プラス面では、モルガン・スタンレーは儲かっており、利益を伸ばしている。 インサイダーが同社株を多く保有している（これは良いことだ）一方で、彼らの取引を分析したところ、同社に自信を持つことはできなかった。 インサイダーの保有状況や取引状況を把握するのは良いことだが、投資判断を下す前に、その銘柄がどのようなリスクを抱えているのかも考慮するようにしている。 どの企業にもリスクはあり、私たちはモルガン・スタンレーについて知っておくべき2つの警告サインを発見した。

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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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