モルガン・スタンレーがアナリスト予想を上回った：モルガン・スタンレーがアナリスト予想を上回った。

週間前、モルガン・スタンレー（NYSE:MS）は、株価の再評価につながる可能性のある第3四半期の好調な数字を発表した。 モルガン・スタンレーは、売上高が予想を上回る150億米ドルを達成し、法定一株当たり利益もアナリスト予想を19％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがモルガン・スタンレーに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。

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最新決算を考慮し、18名のアナリストによるモルガン・スタンレーの直近のコンセンサスは、2025年の収益62.2b米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は6.8%増加することになる。 一株当たり利益は19％増の7.84米ドルと予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を613億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.60米ドルと予想していた。 アナリストの新しい一株当たり利益予想から判断すると、アナリストはこの事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は7.6%上昇し116米ドルとなっており、業績予想の引き上げが株価評価にも反映されていることを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なモルガン・スタンレーのアナリストの目標株価は1株当たり135米ドルだが、最も悲観的なアナリストは95.00米ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、モルガン・スタンレーの株主を極端な結果が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で5.4％成長すると予測され、同じような状況が続くという。これは過去5年間の年率5.6％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率3.4％の増収が予想されている。 つまり、モルガン・スタンレーが同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはモルガン・スタンレーの来年の収益可能性に対するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 嬉しいことに、収益予想に大きな変更はなく、モルガン・スタンレーは依然として業界を上回る成長を見込んでいる。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、モルガン・スタンレーの複数のアナリストによる2026年までの予測を持っています。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは、 モルガン・スタンレーの 2つの警告サインを特定しました 。

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