Credit Suisse Group AG

NYSE:CS 株式レポート

時価総額：US$3.5b

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Credit Suisse Group 評価

CS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CS の株価収益率 レシオを示している。これはCS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CS のPE レシオは？
PEレシオ0.6x
収益CHF 5.41b
時価総額CHF 3.22b

株価収益率 同業他社との比較

CS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.4x6.9%US$3.8b
AB AllianceBernstein Holding
10.2x-7.0%US$4.0b
PSTH Pershing Square Tontine Holdings
8.4xn/aUS$4.0b
PJT PJT Partners
35.7xn/aUS$6.7b
CS Credit Suisse Group
0.6x-64.8%US$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CSは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CS'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均24.3x14.2%
CS Credit Suisse Group
 0.6x-64.8%US$3.54b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
CS 0.6x業界平均 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均24.3x14.2%
CS Credit Suisse Group
 0.6x-64.8%US$3.54b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.6x
公正PE 比率1.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%