Capital One Financial Corporation

NYSE:COF.PRK 株式レポート

時価総額：US$70.6b

Capital One Financial 評価

COF.PRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COF.PRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COF.PRK ( $19.26 ) は、当社の 公正価値 ( $20.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COF.PRKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

COF.PRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COF.PRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COF.PRK の株価収益率 レシオを示している。これはCOF.PRK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COF.PRK のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益US$4.06b
時価総額US$70.63b

株価収益率 同業他社との比較

COF.PRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COF.PRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
DFS Discover Financial Services
14x3.8%US$44.2b
SYF Synchrony Financial
8x-8.4%US$25.3b
AXP American Express
20.6x7.4%US$202.1b
ALLY Ally Financial
14x28.4%US$11.0b
COF.PRK Capital One Financial
17.2x15.2%US$70.6b

Price-To-Earnings vs ピア: COF.PRKは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COF.PRK'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
YRD Yiren Digital
1.8xn/aUS$507.70m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$302.56m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COF.PRK 17.2x業界平均 12.2xNo. of Companies4PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COF.PRKは、 US Consumer Finance業界平均 (12.2x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COF.PRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COF.PRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: COF.PRKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%