American Express Company

NYSE:AXP 株式レポート

時価総額：US$202.7b

American Express 評価

AXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AXP ( $293 ) は、当社の 公正価値 ( $321.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AXPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AXPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AXP の株価収益率 レシオを示している。これはAXP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AXP のPE レシオは？
PEレシオ21.1x
収益US$9.76b
時価総額US$202.68b

株価収益率 同業他社との比較

AXP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AXP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
ALLY Ally Financial
14.6x28.4%US$10.8b
MA Mastercard
38.4x12.1%US$470.4b
DFS Discover Financial Services
14.1x3.8%US$43.4b
V Visa
31.2x9.6%US$602.4b
AXP American Express
21.1x7.4%US$202.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AXPは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AXP'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$422.50m
JFIN Jiayin Group
1.9xn/aUS$360.62m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$308.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AXP 21.1x業界平均 12.2xNo. of Companies4PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AXPは、 US Consumer Finance業界平均 (12.2x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AXP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AXP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AXPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAXP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$293.00
US$274.88
-6.2%
10.4%US$326.00US$230.00n/a24
Nov ’25US$272.69
US$272.84
+0.05%
9.6%US$325.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$268.60
US$257.61
-4.1%
9.1%US$300.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$258.65
US$253.26
-2.1%
8.8%US$285.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$248.68
US$252.65
+1.6%
9.4%US$285.00US$197.00n/a23
Jul ’25US$233.81
US$238.34
+1.9%
10.7%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$240.00
US$236.62
-1.4%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$231.46
US$224.54
-3.0%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$227.61
US$209.34
-8.0%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$219.66
US$206.40
-6.0%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$203.22
US$202.88
-0.2%
12.9%US$240.00US$125.00n/a26
Jan ’25US$187.34
US$176.84
-5.6%
12.1%US$228.00US$125.00n/a25
Dec ’24US$173.76
US$171.92
-1.1%
10.3%US$201.00US$125.00n/a24
Nov ’24US$146.45
US$171.13
+16.9%
10.4%US$201.00US$125.00US$272.6923
Oct ’24US$149.19
US$179.86
+20.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$268.6021
Sep ’24US$159.62
US$179.67
+12.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$258.6521
Aug ’24US$169.65
US$180.09
+6.2%
11.5%US$206.00US$125.00US$248.6822
Jul ’24US$174.20
US$177.92
+2.1%
10.9%US$206.00US$125.25US$233.8122
Jun ’24US$162.72
US$175.56
+7.9%
10.8%US$205.00US$125.25US$240.0022
May ’24US$159.32
US$179.86
+12.9%
8.7%US$205.00US$146.00US$231.4622
Apr ’24US$164.95
US$182.52
+10.7%
8.9%US$205.00US$149.00US$227.6121
Mar ’24US$175.91
US$182.38
+3.7%
9.0%US$205.00US$149.00US$219.6621
Feb ’24US$173.61
US$179.33
+3.3%
9.2%US$205.00US$149.00US$203.2221
Jan ’24US$147.75
US$162.57
+10.0%
10.9%US$201.00US$128.00US$187.3421
Dec ’23US$157.50
US$161.95
+2.8%
10.9%US$201.00US$128.00US$173.7620
Nov ’23US$147.08
US$161.42
+9.8%
10.8%US$201.00US$128.00US$146.4519

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%