American Express Company

NYSE:AXP 株式レポート

時価総額：US$164.9b

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American Express 評価

AXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AXP ( $229.31 ) は、当社の 公正価値 ( $284.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AXPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AXP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

AXP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AXP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
ALLY Ally Financial
16.3x26.1%US$12.1b
MA Mastercard
35.3x11.6%US$418.4b
DFS Discover Financial Services
14.4x13.9%US$31.5b
V Visa
30.2x10.3%US$547.5b
AXP American Express
18.6x8.0%US$164.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AXPは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AXP'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AXPは、 US Consumer Finance業界平均 (9x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AXP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AXP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: AXPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAXP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$229.31
US$237.84
+3.7%
10.8%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$240.00
US$236.62
-1.4%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$231.46
US$224.54
-3.0%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$227.61
US$209.34
-8.0%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$219.66
US$206.40
-6.0%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$203.22
US$202.88
-0.2%
12.9%US$240.00US$125.00n/a26
Jan ’25US$187.34
US$176.84
-5.6%
12.1%US$228.00US$125.00n/a25
Dec ’24US$173.76
US$171.92
-1.1%
10.3%US$201.00US$125.00n/a24
Nov ’24US$146.45
US$171.13
+16.9%
10.4%US$201.00US$125.00n/a23
Oct ’24US$149.19
US$179.86
+20.6%
11.2%US$203.00US$125.00n/a21
Sep ’24US$159.62
US$179.67
+12.6%
11.2%US$203.00US$125.00n/a21
Aug ’24US$169.65
US$180.09
+6.2%
11.5%US$206.00US$125.00n/a22
Jul ’24US$174.20
US$177.92
+2.1%
10.9%US$206.00US$125.25n/a22
Jun ’24US$162.72
US$175.56
+7.9%
10.8%US$205.00US$125.25US$240.0022
May ’24US$159.32
US$179.86
+12.9%
8.7%US$205.00US$146.00US$231.4622
Apr ’24US$164.95
US$182.52
+10.7%
8.9%US$205.00US$149.00US$227.6121
Mar ’24US$175.91
US$182.38
+3.7%
9.0%US$205.00US$149.00US$219.6621
Feb ’24US$173.61
US$179.33
+3.3%
9.2%US$205.00US$149.00US$203.2221
Jan ’24US$147.75
US$162.57
+10.0%
10.9%US$201.00US$128.00US$187.3421
Dec ’23US$157.50
US$161.95
+2.8%
10.9%US$201.00US$128.00US$173.7620
Nov ’23US$147.08
US$161.42
+9.8%
10.8%US$201.00US$128.00US$146.4519
Oct ’23US$134.91
US$170.47
+26.4%
8.6%US$201.00US$140.00US$149.1919
Sep ’23US$151.11
US$171.58
+13.5%
8.9%US$201.00US$140.00US$159.6219
Aug ’23US$153.33
US$173.00
+12.8%
9.7%US$210.00US$140.00US$169.6521
Jul ’23US$140.40
US$191.45
+36.4%
11.5%US$223.00US$146.00US$174.2022
Jun ’23US$165.76
US$193.45
+16.7%
10.2%US$223.00US$146.00US$162.7222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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