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Broadmark Realty Capital 評価
BRMK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRMK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRMK ( $4.82 ) は、当社の 公正価値 ( $8.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRMKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BRMK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BRMKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BRMK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 11.3x |
| 売上高 | US$55.97m |
| 時価総額 | US$635.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BRMK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.8x | ||
NYMT New York Mortgage Trust | 2.1x | -22.4% | US$525.4m |
BRSP BrightSpire Capital | 2.2x | -43.5% | US$810.5m |
MFA MFA Financial | 3.1x | -13.5% | US$1.1b |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 12x | 19.5% | US$802.2m |
BRMK Broadmark Realty Capital | 11.3x | 27.9% | US$635.0m |
Price-To-Sales vs ピア: BRMKは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BRMK'のPS レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: BRMKは、 US Mortgage REITs業界平均 (5.1x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BRMK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11.3x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: BRMKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$9.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.89
7D
57.1%
1Y
355.1%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.33
7D
-2.9%
1Y
21.7%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.82
7D
-7.6%
1Y
18.3%