BrightSpire Capital, Inc.

NYSE:BRSP 株式レポート

時価総額：US$797.6m

BrightSpire Capital 評価

BRSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBRSPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBRSPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BRSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRSPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BRSP の販売価格 レシオを示している。これはBRSP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRSP のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高US$378.10m
時価総額US$797.56m

販売価格 同業他社との比較

BRSP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRSP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
FBRT Franklin BSP Realty Trust
6.2x9.9%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
1.4x-27.1%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
5.6x29.0%US$1.0b
LADR Ladder Capital
5.8x10.3%US$1.5b
BRSP BrightSpire Capital
2.1x-43.5%US$797.6m

Price-To-Sales vs ピア: BRSPは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BRSP'のPS レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BRSP 2.1x業界平均 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BRSPは、 US Mortgage REITs業界平均 (5.4x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BRSP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BRSP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: BRSPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRSP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.18
US$7.60
+23.0%
16.7%US$10.00US$6.25n/a5
Nov ’25US$5.82
US$7.69
+32.1%
18.3%US$10.00US$6.25n/a4
Oct ’25US$5.50
US$7.50
+36.4%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.95
US$7.50
+26.1%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.65
US$7.50
+32.7%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Jul ’25US$5.74
US$7.88
+37.2%
19.2%US$10.00US$6.00n/a4
Jun ’25US$6.05
US$7.88
+30.2%
19.2%US$10.00US$6.00n/a4
May ’25US$6.23
US$8.20
+31.6%
13.7%US$10.00US$6.50n/a5
Apr ’25US$6.60
US$8.20
+24.2%
13.7%US$10.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$6.95
US$8.20
+18.0%
13.7%US$10.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$7.23
US$8.20
+13.4%
13.7%US$10.00US$6.50n/a5
Jan ’25US$7.44
US$7.80
+4.8%
18.4%US$10.00US$6.00n/a5
Dec ’24US$6.95
US$7.80
+12.2%
18.4%US$10.00US$6.00n/a5
Nov ’24US$5.81
US$8.25
+42.0%
15.2%US$10.00US$6.50US$5.824
Oct ’24US$6.26
US$8.63
+37.8%
13.8%US$10.00US$7.00US$5.504
Sep ’24US$6.95
US$8.63
+24.1%
13.8%US$10.00US$7.00US$5.954
Aug ’24US$7.14
US$8.50
+19.0%
16.1%US$10.00US$6.50US$5.654
Jul ’24US$6.73
US$8.50
+26.3%
16.1%US$10.00US$6.50US$5.744
Jun ’24US$6.03
US$8.50
+41.0%
16.1%US$10.00US$6.50US$6.054
May ’24US$5.62
US$9.38
+66.8%
8.7%US$10.00US$8.00US$6.234
Apr ’24US$5.90
US$10.00
+69.5%
16.2%US$12.50US$8.00US$6.604
Mar ’24US$6.34
US$10.50
+65.6%
11.2%US$12.50US$9.50US$6.954
Feb ’24US$7.69
US$10.00
+30.0%
14.5%US$12.50US$8.00US$7.235
Jan ’24US$6.23
US$10.00
+60.5%
14.5%US$12.50US$8.00US$7.445
Dec ’23US$7.12
US$10.00
+40.4%
14.5%US$12.50US$8.00US$6.955
Nov ’23US$7.74
US$10.60
+37.0%
12.8%US$12.50US$8.50US$5.815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%