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NexPoint Real Estate Finance 評価
NREF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NREF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NREF ( $13.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NREF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NREF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NREF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$344.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NREF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.3x | ||
ACRE Ares Commercial Real Estate | 7.8x | 16.7% | US$397.9m |
NYMT New York Mortgage Trust | 3.9x | -1.2% | US$591.5m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.7x | 23.5% | US$864.6m |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment | 4.6x | -3.6% | US$116.2m |
NREF NexPoint Real Estate Finance | 8.1x | 12.0% | US$344.2m |
Price-To-Sales vs ピア: NREFは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NREF'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NREF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.1x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: NREFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.30 | US$14.00 -8.5% | 3.6% | US$14.50 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$16.63 | US$14.50 -12.8% | 5.6% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.29 | US$14.33 +0.3% | 5.9% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.29 | US$14.33 +7.9% | 5.9% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.22 | US$14.33 +0.8% | 5.9% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.95 | US$15.50 +19.7% | 2.6% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.45 | US$16.00 +19.0% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.83 | US$17.00 +14.6% | 8.3% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.86 | US$17.33 +16.6% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$15.75 | US$17.33 +10.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$16.69 | US$17.33 +3.9% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.24 | US$17.33 +13.7% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$16.36 | US$17.67 +8.0% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$17.01 | US$17.67 +3.9% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | US$16.63 | 3 |
| Aug ’24 | US$17.14 | US$17.67 +3.1% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | US$14.29 | 3 |
| Jul ’24 | US$15.59 | US$16.33 +4.8% | 5.2% | US$17.50 | US$15.50 | US$13.29 | 3 |
| Jun ’24 | US$13.99 | US$16.33 +16.8% | 5.2% | US$17.50 | US$15.50 | US$14.22 | 3 |
| May ’24 | US$14.41 | US$16.33 +13.3% | 5.2% | US$17.50 | US$15.50 | US$12.95 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.67 | US$19.67 +25.5% | 4.8% | US$21.00 | US$19.00 | US$13.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.71 | US$19.67 +11.0% | 4.8% | US$21.00 | US$19.00 | US$14.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$19.33 | US$19.17 -0.8% | 7.5% | US$21.00 | US$17.50 | US$14.86 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.89 | US$19.17 +20.6% | 7.5% | US$21.00 | US$17.50 | US$15.75 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.76 | US$19.17 +2.2% | 7.5% | US$21.00 | US$17.50 | US$16.69 | 3 |
| Nov ’23 | US$17.62 | US$19.17 +8.8% | 7.5% | US$21.00 | US$17.50 | US$15.24 | 3 |
| Oct ’23 | US$14.98 | US$23.75 +58.5% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | US$16.36 | 2 |
| Sep ’23 | US$20.36 | US$23.75 +16.7% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | US$17.01 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。