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Apollo Commercial Real Estate Finance 評価
ARI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARI ( $10 ) は、当社の 公正価値 ( $11.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ARI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ARI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ARI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.7x | ||
RC Ready Capital | 4.6x | 50.6% | US$1.4b |
TWO Two Harbors Investment | 2.2x | -136.1% | US$1.3b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 2x | -18.0% | US$1.2b |
CMTG Claros Mortgage Trust | 25.8x | 38.2% | US$1.1b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 10.7x | 29.7% | US$1.4b |
Price-To-Sales vs ピア: ARIは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ARI'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ARI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.7x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ARIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.09 | US$9.75 -3.4% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.10 | US$10.00 -1.0% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.00 | US$10.25 +2.5% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$10.94 | US$10.88 -0.6% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.28 | US$10.88 -3.6% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.32 | US$10.63 -6.1% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$11.74 | US$10.25 -12.7% | 2.4% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.11 | US$10.17 -8.5% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.18 | US$10.17 -0.1% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$10.13 | US$10.33 +2.0% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$10.93 | US$10.50 -3.9% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$10.53 | US$10.50 -0.3% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$11.32 | US$10.25 -9.5% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$10.35 | US$10.25 -1.0% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | US$10.10 | 4 |
| May ’24 | US$10.01 | US$10.50 +4.9% | 8.9% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.00 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.31 | US$11.63 +24.9% | 3.6% | US$12.00 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.25 | US$11.63 +3.3% | 3.6% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.28 | 4 |
| Feb ’24 | US$12.29 | US$11.75 -4.4% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.32 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.76 | US$11.38 +5.7% | 9.5% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.74 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.24 | US$11.38 -7.1% | 9.5% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.11 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.27 | US$11.17 -0.9% | 10.6% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.18 | 3 |
| Oct ’23 | US$8.30 | US$12.17 +46.6% | 7.0% | US$13.00 | US$11.00 | US$10.13 | 3 |
| Sep ’23 | US$11.37 | US$12.67 +11.4% | 1.9% | US$13.00 | US$12.50 | US$10.93 | 3 |
| Aug ’23 | US$12.68 | US$12.67 -0.1% | 1.9% | US$13.00 | US$12.50 | US$10.53 | 3 |
| Jul ’23 | US$10.84 | US$14.50 +33.8% | 8.4% | US$16.00 | US$13.00 | US$11.32 | 3 |
| Jun ’23 | US$12.58 | US$14.50 +15.3% | 8.4% | US$16.00 | US$13.00 | US$10.35 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。