Federal Agricultural Mortgage Corporation

NYSE:AGM.PRE 株式レポート

時価総額：US$2.2b

Federal Agricultural Mortgage 評価

AGM.PRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGM.PRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGM.PRE ( $23.5 ) は、当社の 公正価値 ( $30.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGM.PREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AGM.PRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AGM.PREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AGM.PRE の株価収益率 レシオを示している。これはAGM.PRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AGM.PRE のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益US$170.41m
時価総額US$2.25b

株価収益率 同業他社との比較

AGM.PRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGM.PRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
MBIN Merchants Bancorp
7.1x0.8%US$1.9b
NMIH NMI Holdings
8.9x4.8%US$3.2b
WD Walker & Dunlop
40.3x28.4%US$3.8b
ACT Enact Holdings
7.9x-1.8%US$5.4b
AGM.PRE Federal Agricultural Mortgage
13.5x8.4%US$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AGM.PREは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AGM.PRE'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1x-143.9%US$196.15m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.7xn/aUS$438.91k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AGM.PRE 13.5x業界平均 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AGM.PREは、 US Diversified Financial業界平均 (18.7x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AGM.PRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AGM.PRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AGM.PREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Ameriprise Financial

US$55.3b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$574.01

7D

2.0%

1Y

66.1%