Ares Commercial Real Estate 評価
ACRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのACREの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのACREの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ACRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ACREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ACRE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 9.8x |
| 売上高 | US$39.42m |
| 時価総額 | US$387.89m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ACRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.3x | ||
NREF NexPoint Real Estate Finance | 4.1x | -7.5% | US$385.0m |
TRTX TPG RE Finance Trust | 5.4x | -6.9% | US$718.6m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 12.1x | 19.5% | US$805.0m |
RWT Redwood Trust | 3.5x | -24.2% | US$948.4m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 9.8x | 19.8% | US$387.9m |
Price-To-Sales vs ピア: ACREは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ACRE'のPS レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: ACREは、 US Mortgage REITs業界平均 (5.5x) (9.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ACRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.8x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: ACREは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a