ビクトリー・キャピタル・ホールディングスEPSに15％届かず：アナリストが考える次の展開は？

ビクトリー・キャピタル・ホールディングス（NASDAQ:VCTR）の株主は、最新の第1四半期決算後の1週間で株価が6.7％下落し、48.69米ドルとなったため、少々がっかりしていることだろう。 全体的にあまり良い結果ではなかった。売上高は2億1,600万米ドルでアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想を15％下回る1株当たり0.84米ドルとなった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからである。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがビクトリー・キャピタル・ホールディングスに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新決算を考慮し、ビクトリー・キャピタル・ホールディングスのアナリスト7名によるコンセンサス予想では、2024年の収益は8億9,710万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して7.4％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は15％拡大し、3.93米ドルになると予想されている。 今回の決算報告前、アナリストは2024年の売上高を9億100万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.31米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は48.88米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なビクトリー・キャピタル・ホールディングスのアナリストの目標株価は1株当たり59.00米ドルである一方、最も悲観的なアナリストは32.00米ドルとしている。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと我々は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2024年末までの年率9.9％の収益成長率は、過去5年間の年率9.7％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はビクトリー・キャピタル・ホールディングスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これをより広い業界と比較してみると、アナリストの予測では（総計で）年率5.5％の収益成長が見込まれる。 つまり、ビクトリー・キャピタル・ホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれる。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ビクトリー・キャピタル・ホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のVictory Capital Holdingsのアナリストによる2026年までの予測を持っています。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私 たちは、 ビクトリー・キャピタル ・ホール ディングスの 2つの警告サインを特定 しました。

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