テクノロジー株やエネルギー株の下落で主要株価指数が急落するなど、米国市場が不安定な動きを見せる中、投資家は潜在的な成長機会を探るため、企業の決算報告を熱心に観察している。このような環境において、インサイダー保有率の高い企業は、社内の信頼が厚く、株主の利益と一致していることを示すことが多いため、特に魅力的であり、市場のボラティリティの中で弾力的な成長見通しを求める投資家にとって注目すべき存在である。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI) | 29.1% | 40.9% |
| ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT) | 25.7% | 26% |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス(NasdaqGS:ATAT) | 26% | 23.4% |
| ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR) | 10.2% | 33.2% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 25.7% | 28.0% |
| ヒムス・アンド・ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.7% | 37.4% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.0% | 95% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.4% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.5% | 22% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
クロマデックス (NasdaqCM:CDXC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要クロマデックス・コーポレーションは、健康的なエイジング製品を開発するバイオサイエンス企業で、時価総額は2億5,494万ドル。
事業内容同社の収益は3つのセグメントから得られる：成分（1170万ドル）、消費者製品（7100万ドル）、分析標準物質とサービス（288万ドル）。
インサイダー保有率30.7%
利益成長予想年率102.9%。
ChromaDexは推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、上昇の可能性を示唆している。同社は大きな成長を遂げる態勢を整えており、収益は毎年100％以上増加し、売上高は米国市場を上回ると予想されている。最近の人事異動では、新CFOにオザン・パミールが任命され、豊富な財務専門知識をもたらしている。最近のインサイダー取引はないものの、ChromaDexの戦略的な動きと革新的な製品の発売は、将来的な収益につながるものだ。
- ChromaDexの詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
- クロマデックスのバリュエーションレポートに詳細な分析があり、推定価値と比較して株価がデフレであることを示唆しています。
AppLovin (NasdaqGS:APP)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要AppLovin Corporationは、米国内外の広告主のマーケティングと収益化を改善するために設計されたソフトウェアベースのプラットフォームを運営しており、時価総額は約480億7000万ドルです。
事業内容同社の収益は主に2つのセグメントから得られる：アプリ事業が14.9億ドル、ソフトウェア・プラットフォーム事業が24.7億ドル。
インサイダー保有率38.3%
収益成長率予想：年率24.9%。
AppLovinは推定フェアバリューを大幅に下回って取引されており、潜在的なアップサイドを示している。同社は年率24.89%の堅調な利益成長を予想しており、米国市場平均を上回る。高水準の負債と最近のインサイダー売りにもかかわらず、AppLovinがFTSEオールワールド・インデックスに採用されたことで、市場の重要性が浮き彫りになった。最近の業績では、第2四半期の売上高が10億8,000万米ドルと、前年同期の7億5,000万米ドルから大幅な増収増益となっている。
ビクトリー・キャピタル・ホールディングス (NasdaqGS:VCTR)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要ビクトリー・キャピタル・ホールディングスは、米国内外の資産運用会社として事業を展開しており、時価総額は約38億7,000万ドルです。
事業内容同社は、投資運用サービスおよび商品の提供により、8億5,096万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率10.2%
収益成長予想年率33.2
ビクトリー・キャピタル・ホールディングスは、推定フェアバリューを大幅に下回って取引されており、上昇の可能性を示唆している。同社は、米国市場平均を上回る年率33.2% の力強い利益成長を見込んでいる。高水準の負債と不安定な配当履歴にもかかわらず、第2四半期の収益は2億1,962万米ドル、純利益は7,425万米ドルと、いずれも前年を上回り、最近の財務状況は堅調な業績を反映している。最近、目立ったインサイダー取引はない。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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