NMIホールディングスNMIホールディングスがアナリスト予想を上回った。

NMIホールディングス(NASDAQ:NMIH)の株主は、最新の第2四半期決算後の1週間で株価が4.3％下落し、37.69米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高1億6,200万米ドルはアナリストの予想通りだったが、NMIホールディングスは1株当たり1.13米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、NMIホールディングスのアナリスト6名は、2024年の収益を6億4,980万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して5.2％の小幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は2.8％増の4.50米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を6億4,100万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.29米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

アナリストは業績のアップグレードを背景に目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は8.1％上昇し41.50米ドルとなった。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはNMIホールディングスを1株当たり47.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは36.00米ドルと評価している。 それでも、これだけ狭いレンジで予想が分かれるということは、アナリストは同社の価値についてかなり良い考えを持っていることを示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 2024年末までの年率11％の売上成長率は、過去5年間の年率11％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はNMIホールディングスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率3.8％の成長が見込まれている。 つまり、NMIホールディングスが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これはNMIホールディングスの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 嬉しいことに、売上高予想に大きな変更はなく、NMIホールディングスは依然として業界を上回る成長を見込んでいる。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかにNMIホールディングスの本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 当社では、複数のNMIホールディングス・アナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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