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Navient NasdaqGS:NAVI 株式レポート

最終価格

US$13.79

時価総額

US$1.4b

7D

-6.5%

1Y

-13.6%

更新

04 Feb, 2025

データ

会社財務 +

Navient Corporation

NasdaqGS:NAVI 株式レポート

時価総額：US$1.4b

NAVI 株式概要

ナビエント・コーポレーションは、米国の教育、医療、政府機関向けに、テクノロジーを駆使した教育資金調達および業務処理ソリューションを提供している。 詳細

NAVI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長1/6
過去の実績1/6
財務の健全性3/6
配当金6/6

報酬

当社が推定した公正価値より74.3%で取引されている

収益は年間2.92%増加すると予測されています

4.64%の高配当で安定した配当金を支払う

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Cost-Cutting And Share Repurchases Will Strengthen Financial Position In Education Finance

Key Takeaways Outsourcing loan servicing and the divestment of Government Services may increase costs and reduce revenue, negatively affecting net margins. Delays in government contract funding and a goodwill write-down suggest lower future earnings, potentially prolonging negative impacts on margins.
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US$14.67
FV
6.0% undervalued intrinsic discount
-28.65%
Revenue growth p.a.
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Navient Corporation 競合他社

PROG Holdings

NYSE:PRG

US$1.8b

LendingClub

NYSE:LC

US$1.5b

OppFi

NYSE:OPFI

US$1.2b

LexinFintech Holdings

NasdaqGS:LX

US$1.3b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Navient
過去の株価
現在の株価US$13.79
52週高値US$17.56
52週安値US$12.73
ベータ1.45
1ヶ月の変化5.03%
3ヶ月変化-12.33%
1年変化-13.60%
3年間の変化-25.50%
5年間の変化-4.90%
IPOからの変化1,634.07%

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株主還元

NAVIUS Consumer FinanceUS 市場
7D-6.5%-1.0%-0.3%
1Y-13.6%51.5%22.7%

業界別リターン: NAVI過去 1 年間で51.5 % の収益を上げたUS Consumer Finance業界を下回りました。

リターン対市場: NAVIは、過去 1 年間で22.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is NAVI's price volatile compared to industry and market?
NAVI volatility
NAVI Average Weekly Movement5.3%
Consumer Finance Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: NAVI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: NAVIの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19734,500Dave Yowanwww.navient.com

ナビエント・コーポレーションは、米国の教育、医療、政府機関向けに、テクノロジーを駆使した教育ファイナンスおよび業務処理ソリューションを提供している。3つのセグメントで事業を展開：連邦教育ローン、消費者向け融資、ビジネス・プロセッシング。連邦政府教育ローン・プログラム（FFELP）ローンを所有し、州や非営利機関が保険や保証を付したり、サービシング業務を行っている。また、連邦政府機関、州政府、有料道路・駐車場当局、その他公共部門の顧客、病院、病院システム、医療センター、大規模医師グループ、その他医療提供者、公衆衛生局に対し、オムニチャネル・コンタクトセンター、ワークフロー処理、収益サイクル最適化サービスなどの業務処理ソリューションを提供している。また、企業の流動性ポートフォリオ・サービスも提供している。ナビエント・コーポレーションは1973年に設立され、バージニア州ハーンドンに本社を置いている。

Navient Corporation 基礎のまとめ

Navient の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
NAVI 基礎統計学
時価総額US$1.39b
収益（TTM）US$131.00m
売上高(TTM)US$848.00m

10.8x

PER（株価収益率

1.7x

P/Sレシオ

NAVI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
NAVI 損益計算書（TTM）
収益US$848.00m
売上原価US$680.00m
売上総利益US$168.00m
その他の費用US$37.00m
収益US$131.00m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）1.27
グロス・マージン19.81%
純利益率15.45%
有利子負債／自己資本比率1,829.5%

NAVI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.6%

現在の配当利回り

53%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/04 04:46
終値2025/02/04 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Navient Corporation 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research