Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN.O 株式レポート

時価総額:US$1.8b

Merchants Bancorp 評価

MBIN.O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBIN.O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBIN.O ( $25.38 ) は、当社の 公正価値 ( $78.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBIN.Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MBIN.O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MBIN.Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MBIN.O の株価収益率 レシオを示している。これはMBIN.O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MBIN.O のPE レシオは?
PEレシオ6.7x
収益US$267.52m
時価総額US$1.81b

株価収益率 同業他社との比較

MBIN.O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBIN.O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
AGM Federal Agricultural Mortgage
13.1x8.4%US$2.2b
NMIH NMI Holdings
8.3x4.8%US$3.0b
VEL Velocity Financial
10.3x6.4%US$664.9m
WD Walker & Dunlop
39x28.4%US$3.6b
MBIN.O Merchants Bancorp
6.7x0.9%US$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MBIN.Oは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MBIN.O'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$630.97m
SHFS SHF Holdings
2.9xn/aUS$17.61m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$421.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MBIN.O 6.7x業界平均 18.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBIN.Oは、 US Diversified Financial業界平均 (18.5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MBIN.O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBIN.O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MBIN.Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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