米国のキャピタル・マーケッツ企業の半数近くがP/Sレシオ3.3倍以上であり、8倍以上のP/Sも珍しくないことから、P/Sレシオ0.2倍のキャリバー・コス（NASDAQ:CWD）は間違いなくチェックに値する銘柄だと思われるかもしれない。 ただし、P/Sがこれほど限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。
カリバーコスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
最近のキャリバーコスは、売上高が他社に比べて伸び悩んでおり、あまり良い状況とは言えない。 多くの人が、収益不振が続くと予想しており、それがP/Sレシオの伸びを抑えているようだ。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を手に入れることができるだろう。
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CaliberCosのようにP/Sが低迷していても本当に安心できるのは、会社の成長が業界に決定的に遅れをとっている場合だけです。
振り返ってみると、昨年は同社の収益が7.3％増加した。 これは、過去3年間で合計80％の増収を達成した優れた業績を裏付けるものだ。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。
同社を追っている唯一のアナリストによれば、今後3年間は毎年26％ずつ減収し、収益は低迷すると予想されている。 他の業界では毎年9.5％の成長が見込まれているのだから。
この点を考慮すると、キャリバーコスのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくい。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。
カリバーコスのP/Sは投資家にとって何を意味するか？
一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意したい。
予想通り、キャリバーコスのアナリスト予測を調べたところ、収益縮小の見通しが低いP/Sに寄与していることが判明した。 同業他社は増収を予想しているため、キャリバーコスの見通しの悪さがP/Sレシオの低さを正当化している。 このような状況では、近い将来株価が大きく上昇するとは考えにくい。
意見を決める前に、注意すべきカリバーコスの警告サインを2つ発見した。
もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.