CaliberCos Inc.

NasdaqCM:CWD 株式レポート

時価総額：US$11.7m

CaliberCos 評価

CWD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CWD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CWD ( $0.52 ) は、当社の 公正価値 ( $10.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CWDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CWD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CWDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CWD の販売価格 レシオを示している。これはCWD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CWD のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$66.38m
時価総額US$11.72m

販売価格 同業他社との比較

CWD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CWD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
BAKR Baker Global Asset Management
1.2xn/aUS$11.4m
GRNQ Greenpro Capital
3xn/aUS$8.1m
PWM Prestige Wealth
28.1xn/aUS$9.8m
XBOT.F Realbotix
21.8x126.7%US$21.3m
CWD CaliberCos
0.2x-11.7%US$11.7m

Price-To-Sales vs ピア: CWDは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CWD'のPS レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.3x5.9%
CWD CaliberCos
 0.2x-11.7%US$11.72m
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$629.80m
CWD 0.2x業界平均 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 企業推定成長率時価総額
業界平均3.3x14.2%
CWD CaliberCos
 0.2x112.6%US$11.72m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CWDは、 US Capital Markets業界平均 (3.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CWD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CWD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: CWDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCWD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.52
US$3.75
+619.4%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Nov ’25US$0.66
US$3.50
+429.5%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$0.59
US$3.50
+491.6%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Sep ’25US$0.67
US$3.50
+424.7%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Aug ’25US$0.54
US$3.50
+543.4%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$0.86
US$3.50
+307.0%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%