カーライル・グループ(CG)の低収益下での安定配当は長期戦略の表れか？

• カーライル・グループはこのほど2025年第3四半期決算を発表し、四半期収益は3億3,270万米ドル、純利益は0.9億米ドルと、いずれも前年同期から大幅に減少したことを明らかにした。
• 業績の落ち込みにもかかわらず、カーライルは1株当たり0.35米ドルの四半期配当を宣言し、業績が低迷する時期にも株主還元への継続的なコミットメントを表明した。
• 売上高、純利益ともに前年同期比で大幅に減少した今回の決算で、カーライル・グループの投資シナリオが今後どのように変化するかを検証する。

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カーライル・グループの投資シナリオのまとめ

カーライル・グループに投資するには、プライベート・マーケット・ソリューションへの旺盛な需要を基盤に、運用資産を拡大し、長期的に安定した手数料収入を得る同社の能力を信じる必要がある。直近四半期の収益と純利益の急激な減少は、主要な触媒としての資金調達の勢いを維持することの重要性を大きく変えるものではなく、現在の最大のリスクとしての競争を高めるものでもない。

最近の発表の中で、カーライルが1株当たり0.35米ドルの四半期配当を再確認したことは、目先の財務上の逆風にもかかわらず、株主への利益還元を維持する意向を示すものであり、この意味で際立っている。安定した配当は一定の安心感を与えるかもしれないが、同社がオルタナティブ資産、セカンダリー、新規チャネルでの成長を引き続き推進することは、将来の業績にとって不可欠である。

しかし、弾力的な配当金支払いとは対照的に、競争激化による継続的なリスクと、それがマージンと手数料を圧迫する可能性は、投資家にとって依然として注意すべき点である。

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カーライル・グループのシナリオでは、2028年までに51億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の13億ドルから年間2.6%の減収と4億ドルの増益を必要とする。

カーライル・グループの予測では、フェアバリューは69.25ドルとなり、現在価格から30%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3つのフェアバリュー予想は、1株当たり45.37米ドルから69.25米ドルとなっており、カーライルのアップサイドに関する幅広い意見を反映している。厳しい四半期決算と競争圧力を背景に、カーライルの将来に対するこれらの多様な視点を比較してみてください。

カーライル・グループに関する他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より15%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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