Wynn Macau, Limited

OTCPK:WYNM.F 株式レポート

時価総額：US$3.9b

Wynn Macau 評価

WYNM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WYNM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WYNM.F ( $0.72 ) は、当社の 公正価値 ( $1.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WYNM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WYNM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WYNM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WYNM.F の株価収益率 レシオを示している。これはWYNM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WYNM.F のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益HK$2.68b
時価総額HK$30.52b

株価収益率 同業他社との比較

WYNM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WYNM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.7x
SRAD Sportradar Group
83.2x34.3%US$5.2b
IGT International Game Technology
30.8x22.4%US$3.9b
RRR Red Rock Resorts
18.1x10.8%US$5.3b
WYNN Wynn Resorts
10.8x-4.7%US$10.3b
WYNM.F Wynn Macau
11.4x13.1%US$30.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WYNM.Fは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WYNM.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WYNM.F 11.4x業界平均 25.4xNo. of Companies17PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WYNM.Fは、 US Hospitality業界平均 (25.4x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WYNM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WYNM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: WYNM.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWYNM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.72
US$1.03
+42.9%
12.7%US$1.32US$0.78n/a15
Nov ’25US$0.80
US$1.09
+36.5%
10.5%US$1.32US$0.90n/a14
Oct ’25US$0.88
US$1.08
+22.8%
12.5%US$1.32US$0.80n/a14
Sep ’25US$0.68
US$1.09
+60.0%
12.8%US$1.31US$0.80n/a14
Aug ’25US$0.74
US$1.21
+62.8%
10.8%US$1.41US$0.94n/a14
Jul ’25US$0.83
US$1.28
+55.3%
7.5%US$1.47US$1.13n/a14
Jun ’25US$0.94
US$1.29
+36.9%
8.7%US$1.47US$1.10n/a14
May ’25US$0.93
US$1.19
+27.5%
8.2%US$1.37US$1.07n/a14
Apr ’25US$0.90
US$1.13
+25.9%
6.1%US$1.21US$0.97n/a13
Mar ’25US$0.81
US$1.14
+40.8%
7.1%US$1.30US$0.95n/a13
Feb ’25US$0.78
US$1.11
+42.1%
7.6%US$1.24US$0.95n/a13
Jan ’25US$0.79
US$1.26
+60.8%
37.9%US$3.02US$0.93n/a15
Dec ’24US$0.70
US$1.33
+89.9%
36.1%US$3.02US$1.09n/a14
Nov ’24US$0.87
US$1.43
+63.5%
32.6%US$3.01US$1.15US$0.8013
Oct ’24n/a
US$1.44
0%
32.1%US$3.01US$1.18US$0.8813
Sep ’24US$0.95
US$1.43
+51.3%
30.4%US$3.00US$1.16US$0.6815
Aug ’24US$1.02
US$1.37
+34.6%
35.1%US$3.02US$0.67US$0.7415
Jul ’24US$0.91
US$1.39
+53.2%
34.3%US$3.01US$0.66US$0.8315
Jun ’24US$0.83
US$1.36
+63.3%
34.1%US$3.01US$0.66US$0.9416
May ’24US$1.09
US$1.36
+25.1%
34.6%US$3.00US$0.66US$0.9316
Apr ’24US$0.97
US$1.35
+38.4%
34.9%US$3.00US$0.66US$0.9016
Mar ’24US$1.11
US$1.37
+23.7%
34.8%US$3.00US$0.66US$0.8116
Feb ’24US$1.16
US$1.21
+4.4%
45.9%US$3.01US$0.54US$0.7816
Jan ’24US$1.13
US$0.95
-15.4%
60.4%US$3.02US$0.54US$0.7916
Dec ’23US$0.81
US$0.90
+10.0%
63.8%US$3.03US$0.54US$0.7016
Nov ’23US$0.46
US$0.91
+100.6%
61.7%US$3.00US$0.54US$0.8716

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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