McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

OTCPK:MDND.F 株式レポート

時価総額：US$5.3b

McDonald's Holdings Company (Japan) 評価

MDND.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDND.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDND.F ( $39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $37.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDND.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MDND.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MDND.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MDND.F の株価収益率 レシオを示している。これはMDND.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MDND.F のPE レシオは？
PEレシオ28x
収益JP¥29.33b
時価総額JP¥820.36b

株価収益率 同業他社との比較

MDND.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDND.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
EAT Brinker International
29.9x18.7%US$5.6b
WEN Wendy's
18.9x7.5%US$3.7b
ARMK Aramark
41.1x24.3%US$10.8b
CAKE Cheesecake Factory
18.5x16.0%US$2.4b
MDND.F McDonald's Holdings Company (Japan)
27.9x8.4%US$817.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MDND.Fは、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MDND.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MDND.F 28.0x業界平均 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MDND.Fは、 US Hospitality業界平均 (25x) (28 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MDND.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MDND.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMDND.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDND.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$39.00
US$48.16
+23.5%
4.1%US$50.11US$46.21n/a2
Nov ’25US$41.35
US$50.37
+21.8%
4.1%US$52.42US$48.33n/a2
Oct ’25n/a
US$50.37
0%
4.1%US$52.42US$48.33n/a2
Sep ’25n/a
US$50.22
0%
4.1%US$52.26US$48.19n/a2
Aug ’25US$40.00
US$47.75
+19.4%
4.1%US$49.69US$45.81n/a2
Jul ’25US$39.59
US$47.75
+20.6%
4.1%US$49.69US$45.81n/a2
Jun ’25US$41.50
US$47.75
+15.1%
4.1%US$49.69US$45.81n/a2
May ’25n/a
US$48.81
0%
4.8%US$51.13US$46.49n/a2
Apr ’25n/a
US$48.81
0%
4.8%US$51.13US$46.49n/a2
Mar ’25US$45.99
US$48.81
+6.1%
4.8%US$51.13US$46.49n/a2
Feb ’25n/a
US$43.85
0%
2.3%US$44.84US$42.86n/a2
Jan ’25n/a
US$43.85
0%
2.3%US$44.84US$42.86n/a2
Dec ’24n/a
US$43.85
0%
2.3%US$44.84US$42.86n/a2
Nov ’24n/a
US$44.31
0%
0.8%US$44.66US$43.97US$41.352
Oct ’24n/a
US$44.31
0%
0.8%US$44.66US$43.97n/a2
Sep ’24n/a
US$44.31
0%
0.8%US$44.66US$43.97n/a2
Aug ’24US$39.90
US$46.30
+16.1%
1.6%US$47.04US$45.57US$40.002
Jul ’24n/a
US$46.30
0%
1.6%US$47.04US$45.57US$39.592
Jun ’24n/a
US$46.30
0%
1.6%US$47.04US$45.57US$41.502
May ’24n/a
US$48.86
0%
4.6%US$51.11US$46.60n/a2
Apr ’24n/a
US$48.86
0%
4.6%US$51.11US$46.60n/a2
Mar ’24US$39.74
US$48.86
+23.0%
4.6%US$51.11US$46.60US$45.992
Feb ’24US$39.95
US$39.53
-1.1%
4.5%US$41.31US$37.75n/a2
Jan ’24n/a
US$39.53
0%
4.5%US$41.31US$37.75n/a2
Dec ’23US$36.75
US$39.53
+7.6%
4.5%US$41.31US$37.75n/a2
Nov ’23n/a
US$43.89
0%
0.9%US$44.26US$43.51n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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