Melco International Development Limited

OTCPK:MDEV.F 株式レポート

時価総額：US$882.9m

Melco International Development 評価

MDEV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDEV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDEV.F ( $0.61 ) は、当社の 公正価値 ( $5.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDEV.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MDEV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MDEV.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MDEV.F の販売価格 レシオを示している。これはMDEV.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MDEV.F のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高HK$34.26b
時価総額HK$6.87b

販売価格 同業他社との比較

MDEV.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDEV.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
ACEL Accel Entertainment
0.8x2.8%US$958.5m
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.0m
NGMS NeoGames
5.2x19.0%US$998.2m
EVRI Everi Holdings
1.5x4.2%US$1.2b
MDEV.F Melco International Development
0.2x7.1%US$6.9b

Price-To-Sales vs ピア: MDEV.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MDEV.F'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x9.9%
MDEV.F Melco International Development
 0.2x7.1%US$882.86m
BLMN Bloomin' Brands
0.3x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
MDEV.F 0.2x業界平均 1.6xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
30 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x26.1%
MDEV.F Melco International Development
 0.2x102.0%US$882.86m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MDEV.Fは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MDEV.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MDEV.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMDEV.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDEV.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.76
0%
15.6%US$0.98US$0.58n/a8
Nov ’25US$0.65
US$0.76
+17.9%
18.0%US$0.98US$0.52n/a7
Oct ’25US$0.69
US$0.77
+11.3%
22.9%US$1.07US$0.45n/a7
Sep ’25US$0.53
US$0.80
+50.8%
25.3%US$1.06US$0.45n/a7
Aug ’25US$0.63
US$0.91
+45.5%
17.2%US$1.06US$0.64n/a7
Jul ’25US$0.70
US$0.92
+31.2%
17.5%US$1.08US$0.64n/a7
Jun ’25n/a
US$0.91
0%
17.4%US$1.07US$0.64n/a7
May ’25US$0.79
US$0.89
+12.3%
20.9%US$1.07US$0.58n/a6
Apr ’25US$0.65
US$0.89
+37.3%
15.7%US$1.06US$0.70n/a6
Mar ’25n/a
US$0.89
0%
15.7%US$1.06US$0.70n/a6
Feb ’25US$0.71
US$0.99
+38.7%
16.9%US$1.27US$0.70n/a6
Jan ’25US$0.72
US$1.01
+41.0%
14.7%US$1.27US$0.79n/a6
Dec ’24US$0.69
US$1.21
+76.1%
23.9%US$1.74US$0.79n/a6
Nov ’24n/a
US$1.34
0%
21.0%US$1.74US$0.89US$0.655
Oct ’24US$0.82
US$1.42
+74.1%
16.5%US$1.74US$1.06US$0.695
Sep ’24US$0.92
US$1.54
+66.6%
9.6%US$1.73US$1.26US$0.536
Aug ’24US$1.11
US$1.53
+38.5%
8.9%US$1.69US$1.26US$0.636
Jul ’24US$0.95
US$1.59
+67.8%
12.4%US$1.91US$1.26US$0.706
Jun ’24US$0.88
US$1.53
+73.2%
13.7%US$1.92US$1.26n/a7
May ’24US$1.16
US$1.51
+29.8%
13.3%US$1.91US$1.26US$0.797
Apr ’24US$1.18
US$1.51
+28.1%
16.7%US$1.91US$1.10US$0.657
Mar ’24US$1.33
US$1.50
+12.5%
15.9%US$1.91US$1.10n/a8
Feb ’24US$1.34
US$1.43
+6.8%
21.2%US$1.92US$0.93US$0.718
Jan ’24US$1.10
US$1.12
+1.4%
24.9%US$1.45US$0.67US$0.728
Dec ’23US$0.84
US$1.07
+27.7%
24.1%US$1.45US$0.67US$0.698
Nov ’23US$0.54
US$1.06
+95.8%
24.0%US$1.44US$0.66n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y