Kura SushiInc 評価
KUCP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KUCP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KUCP.F ( $25 ) は、当社の 公正価値 ( $37.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KUCP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KUCP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KUCP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、KUCP.F の株価収益率 レシオを示している。これはKUCP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| KUCP.F のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 25.7x |
| 収益 | JP¥5.95b |
| 時価総額 | JP¥154.40b |
KUCP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 4.4x |
株価収益率 同業他社との比較
KUCP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、KUCP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 32x | | |
FWRG First Watch Restaurant Group | 54.8x | 19.2% | US$1.1b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 28.6x | 25.6% | US$1.2b |
| 27.5x | 13.9% | US$848.7m |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
| 25.7x | 5.9% | US$154.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: KUCP.Fは、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KUCP.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.9x | n/a | US$6.49m |
| 1.7x | n/a | US$2.05m |
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: KUCP.Fは、 US Hospitality業界平均 (25x) (25.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KUCP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
KUCP.F PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 25.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKUCP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。