Jollibee Foods Corporation

OTCPK:JBFC.F 株式レポート

時価総額：US$5.1b

Jollibee Foods 評価

JBFC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JBFC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JBFC.F ( $4.41 ) は、当社の 公正価値 ( $4.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JBFC.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

JBFC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JBFC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JBFC.F の株価収益率 レシオを示している。これはJBFC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JBFC.F のPE レシオは？
PEレシオ30.4x
収益₱9.96b
時価総額₱302.49b

株価収益率 同業他社との比較

JBFC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JBFC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均85.6x
EAT Brinker International
29.5x18.7%US$5.5b
WEN Wendy's
19x7.5%US$3.7b
BROS Dutch Bros
196x43.7%US$9.3b
WING Wingstop
98.1x19.5%US$9.7b
JBFC.F Jollibee Foods
30.4x19.5%US$302.5b

Price-To-Earnings vs ピア: JBFC.Fは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JBFC.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JBFC.F 30.4x業界平均 24.5xNo. of Companies14PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JBFC.Fは、 US Hospitality業界平均 (24.5x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JBFC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JBFC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.4x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: JBFC.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJBFC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.41
US$5.40
+22.6%
6.3%US$5.99US$5.04n/a10
Nov ’25US$4.63
US$5.41
+16.8%
6.3%US$6.03US$5.07n/a11
Oct ’25US$4.60
US$5.44
+18.2%
9.3%US$6.27US$4.15n/a11
Sep ’25US$4.12
US$5.40
+31.2%
9.4%US$6.26US$4.14n/a12
Aug ’25US$4.02
US$5.10
+26.9%
8.2%US$5.56US$3.96n/a12
Jul ’25US$3.76
US$5.08
+35.0%
7.9%US$5.44US$3.96n/a12
Jun ’25US$3.87
US$5.18
+33.8%
8.0%US$5.63US$4.04n/a12
May ’25US$3.90
US$5.38
+38.0%
8.1%US$5.89US$4.10n/a12
Apr ’25US$4.50
US$5.38
+19.6%
8.1%US$5.89US$4.10n/a12
Mar ’25US$4.85
US$5.28
+8.9%
8.4%US$5.90US$4.11n/a12
Feb ’25US$4.60
US$5.28
+14.8%
8.4%US$5.90US$4.11n/a12
Jan ’25US$4.44
US$5.24
+18.1%
8.8%US$5.96US$4.15n/a11
Dec ’24US$4.15
US$5.17
+24.7%
8.8%US$5.95US$4.15n/a11
Nov ’24US$3.62
US$4.91
+35.6%
10.7%US$5.82US$4.06US$4.6311
Oct ’24US$4.05
US$4.93
+21.7%
10.8%US$5.83US$4.06US$4.6011
Sep ’24US$4.22
US$4.95
+17.3%
10.4%US$5.81US$4.05US$4.1212
Aug ’24US$4.85
US$4.97
+2.4%
12.5%US$6.03US$3.78US$4.0211
Jul ’24US$3.98
US$4.80
+20.7%
10.8%US$5.64US$3.73US$3.7611
Jun ’24US$3.91
US$4.69
+19.9%
14.5%US$5.56US$3.16US$3.8713
May ’24US$3.98
US$4.70
+18.1%
15.8%US$5.60US$3.18US$3.9011
Apr ’24US$3.86
US$4.88
+26.4%
16.0%US$5.77US$3.28US$4.5011
Mar ’24US$4.20
US$5.04
+19.9%
16.7%US$6.24US$3.23US$4.8512
Feb ’24US$4.72
US$5.05
+7.0%
16.4%US$6.30US$3.26US$4.6013
Jan ’24US$4.00
US$4.89
+22.3%
17.9%US$6.16US$3.19US$4.4413
Dec ’23US$4.15
US$4.75
+14.5%
16.8%US$6.07US$3.14US$4.1514
Nov ’23US$3.74
US$4.56
+22.0%
15.6%US$5.46US$3.12US$3.6213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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