Galaxy Entertainment Group Limited

OTCPK:GXYE.F 株式レポート

時価総額：US$19.5b

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Galaxy Entertainment Group 評価

GXYE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GXYE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GXYE.F ( $4.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GXYE.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GXYE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GXYE.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

GXYE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GXYE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
MGM MGM Resorts International
13.2x10.0%US$11.3b
LVS Las Vegas Sands
22.2x14.7%US$33.0b
WYNN Wynn Resorts
11.5x-5.5%US$9.3b
CHDN Churchill Downs
24x16.6%US$9.7b
GXYE.F Galaxy Entertainment Group
18.2x15.1%US$151.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GXYE.Fは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GXYE.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GXYE.Fは、 US Hospitality業界平均 (19.5x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GXYE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GXYE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGXYE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGXYE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.69
US$6.20
+32.2%
16.4%US$8.22US$4.30n/a20
Sep ’25n/a
US$6.19
0%
16.4%US$8.21US$4.30n/a20
Aug ’25US$4.30
US$6.50
+51.2%
12.4%US$8.20US$5.06n/a20
Jul ’25n/a
US$6.57
0%
11.9%US$8.20US$5.06n/a20
Jun ’25US$4.67
US$6.55
+40.2%
11.9%US$8.20US$5.06n/a20
May ’25US$4.48
US$6.80
+51.8%
12.7%US$8.18US$4.85n/a20
Apr ’25US$5.03
US$7.05
+40.1%
10.9%US$8.24US$5.88n/a20
Mar ’25n/a
US$7.17
0%
10.9%US$8.43US$5.88n/a20
Feb ’25US$5.30
US$7.31
+38.0%
9.4%US$8.44US$6.32n/a20
Jan ’25US$5.59
US$7.65
+37.0%
9.2%US$8.96US$6.33n/a21
Dec ’24US$5.25
US$7.76
+47.7%
8.3%US$8.98US$6.67n/a20
Nov ’24US$5.49
US$8.16
+48.5%
7.4%US$9.13US$6.65n/a19
Oct ’24US$6.00
US$8.20
+36.7%
7.9%US$9.77US$6.65n/a20
Sep ’24US$6.74
US$8.26
+22.6%
9.0%US$9.74US$6.63n/a20
Aug ’24US$7.10
US$8.16
+14.9%
10.7%US$10.29US$6.53US$4.3019
Jul ’24n/a
US$8.01
0%
9.4%US$9.57US$6.51n/a18
Jun ’24n/a
US$7.99
0%
8.6%US$9.57US$6.51US$4.6719
May ’24US$6.96
US$7.87
+13.1%
9.3%US$9.55US$6.50US$4.4818
Apr ’24n/a
US$7.72
0%
9.9%US$9.55US$6.50US$5.0318
Mar ’24US$6.85
US$7.65
+11.6%
10.0%US$9.55US$6.50n/a19
Feb ’24US$6.86
US$7.31
+6.6%
9.2%US$8.94US$6.27US$5.3018
Jan ’24US$6.49
US$6.78
+4.5%
13.1%US$8.66US$4.49US$5.5918
Dec ’23US$6.35
US$6.66
+4.9%
11.6%US$7.52US$4.50US$5.2518
Nov ’23US$4.63
US$6.60
+42.5%
11.8%US$7.64US$4.46US$5.4918
Oct ’23US$5.77
US$6.56
+13.7%
11.7%US$7.64US$4.46US$6.0018
Sep ’23US$5.55
US$6.58
+18.6%
11.4%US$7.65US$4.46US$6.7419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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