Evoke plc

OTCPK:EIHD.F 株式レポート

時価総額：US$321.7m

Evoke 評価

EIHD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EIHD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EIHD.F ( $0.68 ) は、当社の 公正価値 ( $6.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EIHD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EIHD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EIHD.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EIHD.F の販売価格 レシオを示している。これはEIHD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EIHD.F のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高UK£1.69b
時価総額UK£253.54m

販売価格 同業他社との比較

EIHD.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EIHD.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
INSE Inspired Entertainment
0.9x3.2%US$260.2m
CDRO Codere Online Luxembourg
2.3x17.8%US$344.3m
AGS PlayAGS
1.2x4.2%US$475.6m
FLL Full House Resorts
0.6x11.6%US$169.5m
EIHD.F Evoke
0.1x6.6%US$253.5m

Price-To-Sales vs ピア: EIHD.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EIHD.F'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.7x9.9%
EIHD.F Evoke
 0.1x6.6%US$321.69m
BLMN Bloomin' Brands
0.3x-2.7%US$1.21b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$722.24m
EIHD.F 0.1x業界平均 1.7xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
31 企業推定成長率時価総額
業界平均1.7x26.2%
EIHD.F Evoke
 0.1x98.2%US$321.69m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EIHD.Fは、 US Hospitality業界平均 (1.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EIHD.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EIHD.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEIHD.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEIHD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.68
US$1.36
+99.6%
25.1%US$1.82US$0.93n/a6
Nov ’25n/a
US$1.40
0%
21.5%US$1.82US$0.95n/a6
Oct ’25US$0.84
US$1.39
+65.9%
21.8%US$1.83US$0.95n/a6
Sep ’25US$0.96
US$1.39
+44.3%
21.5%US$1.85US$0.95n/a6
Aug ’25US$0.75
US$1.49
+98.4%
25.9%US$2.17US$0.93n/a7
Jul ’25US$1.03
US$1.77
+72.3%
20.3%US$2.24US$1.14n/a7
Jun ’25US$1.05
US$1.67
+58.8%
24.9%US$2.24US$1.04n/a8
May ’25n/a
US$1.65
0%
25.7%US$2.20US$1.04n/a8
Apr ’25n/a
US$1.66
0%
25.5%US$2.21US$1.04n/a8
Mar ’25US$1.07
US$1.63
+52.3%
27.4%US$2.22US$1.04n/a8
Feb ’25US$0.98
US$1.63
+66.7%
27.5%US$2.23US$1.04n/a8
Jan ’25n/a
US$1.75
0%
27.8%US$2.54US$1.14n/a8
Dec ’24US$0.92
US$1.74
+90.2%
27.6%US$2.54US$1.14n/a8
Nov ’24US$1.00
US$1.81
+80.7%
23.8%US$2.54US$1.14n/a8
Oct ’24US$1.15
US$1.99
+73.3%
23.8%US$2.54US$1.22US$0.849
Sep ’24US$1.61
US$2.01
+24.8%
22.5%US$2.54US$1.23US$0.969
Aug ’24US$1.39
US$1.87
+34.4%
25.6%US$2.44US$1.11US$0.758
Jul ’24US$1.29
US$1.88
+45.5%
28.1%US$2.57US$1.06US$1.039
Jun ’24US$0.87
US$1.87
+115.1%
28.2%US$2.57US$1.06US$1.059
May ’24US$0.99
US$1.91
+93.2%
28.3%US$2.72US$1.22n/a9
Apr ’24n/a
US$1.88
0%
28.9%US$2.72US$1.22n/a9
Mar ’24US$0.83
US$1.88
+126.4%
28.9%US$2.72US$1.22US$1.079
Feb ’24US$0.87
US$2.22
+156.0%
39.0%US$3.61US$1.22US$0.989
Jan ’24US$1.02
US$2.54
+148.1%
38.5%US$3.85US$1.12n/a10
Dec ’23US$1.31
US$2.70
+107.0%
41.3%US$4.25US$1.12US$0.9210
Nov ’23US$1.07
US$2.67
+149.6%
38.8%US$4.01US$1.12US$1.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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