Legacy Education 評価
LGCY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LGCY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LGCY ( $7.93 ) は、当社の 公正価値 ( $32.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LGCYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LGCY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LGCYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、LGCY の株価収益率 レシオを示している。これはLGCY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| LGCY のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | US$6.14m |
| 時価総額 | US$97.10m |
LGCY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LGCY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、LGCY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 12.4x | | |
| 2.7x | -21.4% | US$143.1m |
STG Sunlands Technology Group | 1.5x | n/a | US$89.1m |
APEI American Public Education | 35.1x | 58.3% | US$351.9m |
| 10.1x | n/a | US$31.0m |
| 15.8x | 21.0% | US$97.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: LGCYは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LGCY'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 2.7x | -21.4% | US$143.12m |
STG Sunlands Technology Group | 1.5x | n/a | US$89.13m |
| 0.6x | n/a | US$51.35m |
REDU RISE Education Cayman | 1x | n/a | US$40.41m |
Price-To-Earnings vs 業界: LGCYは、 US Consumer Services業界平均 (19.4x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LGCY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
LGCY PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLGCYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。