Stock Analysis
ヤムチャイナ・ホールディングス（NYSE:YUMC）の株主は、最新の第1四半期決算後の1週間で、株価が4.3％下落し37.36米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず30億米ドルとなったものの、法定利益は予想を9.2％上回り、ヤムチャイナ・ホールディングスは1株当たり0.71米ドルの利益を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の業績を確認した。
最新の業績を考慮すると、37人のアナリストによるYum China Holdingsの直近のコンセンサスは、2024年の収益117億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は6.5%増となる。 一株当たり利益は2.6%増の2.17米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を119億米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.18米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。
売上高、利益予想、目標株価54.11米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはYum China Holdingsを1株当たり80.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは34.00米ドルで評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、ヤムチャイナ・ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。最新の予測から明らかなように、ヤムチャイナ・ホールディングスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2024年末までの年率8.8％の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率5.7％）を顕著に上回っている。 同業他社が年率9.7%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の加速予測を考慮すると、ヤムチャイナ・ホールディングスが業界全体とほぼ同じペースで成長すると予想されることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は54.11米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社は2026年までのYum China Holdingsの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
加えて、 私たちがYum China Holdingsで発見した 1つの警告サイン についても学ぶべきである。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.