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Vivint Smart Home 評価
VVNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VVNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VVNT ( $12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VVNT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VVNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VVNTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VVNT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$1.68b |
| 時価総額 | US$2.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 36.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VVNT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VVNTは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VVNT'のPS レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: VVNTは、 US Consumer Services業界平均 (1.5x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VVNT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: VVNTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$11.60 0% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$11.91 | US$11.60 -2.6% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | US$11.98 | US$11.60 -3.2% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$11.90 | US$11.60 -2.5% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$9.38 | US$8.78 -6.4% | 13.4% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。