マクドナルド・コーポレーション（NYSE:MCD）は先週、四半期決算を発表した。 売上高は62億米ドルと予想通りだったが、法定一株当たり利益（EPS）は2.66米ドルと予想を2.4％下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新の決算後にアナリストのマクドナルドに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをお知らせしたい。
最新の業績を考慮すると、30人のアナリストによるマクドナルドの直近のコンセンサスは、2024年の収益267億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は3.6%増となる。 一株当たり利益は2.8％増の12.23米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を269億米ドル、一株当たり利益（EPS）を12.40米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
売上高、利益予想、目標株価316米ドルにも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 マクドナルドに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは357米ドル、最も弱気なアナリストは285米ドルとしている。 これは、マクドナルドが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で4.8％成長すると予測されており、同じような状況が続く。これは過去5年間の年率4.9％の成長と同じである。 アナリストの予測では、売上高は年率9.8％成長する。 つまり、マクドナルドは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも成長が鈍化すると予測される。
結論
最も重要なことは、アナリストはマクドナルドの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は316米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のマクドナルド・アナリストによる2026年までの予測を持っている。
まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、私たちは マクドナルドの2つの警告サイン（1つは私たちを少し不快にさせる ）を特定しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、McDonald's が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容についてご心配ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.