McDonald's 評価
MCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCD ( $290.73 ) は、当社の 公正価値 ( $319.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MCD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.3x |
| 収益 | US$8.25b |
| 時価総額 | US$208.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCDは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MCD'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.3x |
| 公正PE 比率 | 32.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$290.73 | US$321.51 +10.6% | 6.6% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$295.21 | US$321.04 +8.7% | 6.6% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$302.98 | US$302.44 -0.2% | 7.1% | US$360.00 | US$257.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$288.66 | US$295.85 +2.5% | 6.4% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$268.75 | US$294.87 +9.7% | 6.3% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$249.99 | US$310.13 +24.1% | 5.7% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$258.89 | US$312.13 +20.6% | 6.3% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$274.43 | US$316.05 +15.2% | 6.2% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$280.22 | US$325.72 +16.2% | 4.7% | US$357.00 | US$290.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$290.73 | US$326.26 +12.2% | 4.5% | US$357.00 | US$299.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$298.08 | US$323.33 +8.5% | 6.4% | US$383.00 | US$280.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$296.51 | US$315.59 +6.4% | 6.3% | US$383.00 | US$280.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$285.96 | US$308.33 +7.8% | 7.2% | US$383.00 | US$270.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$261.97 | US$307.72 +17.5% | 7.4% | US$383.00 | US$270.00 | US$295.21 | 33 |
| Oct ’24 | US$263.44 | US$328.59 +24.7% | 5.3% | US$383.00 | US$285.00 | US$302.98 | 32 |
| Sep ’24 | US$280.94 | US$327.97 +16.7% | 5.1% | US$383.00 | US$285.00 | US$288.66 | 32 |
| Aug ’24 | US$291.07 | US$327.26 +12.4% | 5.4% | US$383.00 | US$285.00 | US$268.75 | 33 |
| Jul ’24 | US$298.41 | US$316.05 +5.9% | 5.0% | US$346.00 | US$260.00 | US$249.99 | 33 |
| Jun ’24 | US$287.87 | US$316.30 +9.9% | 5.0% | US$346.00 | US$260.00 | US$258.89 | 32 |
| May ’24 | US$297.58 | US$314.20 +5.6% | 5.4% | US$346.00 | US$260.00 | US$274.43 | 33 |
| Apr ’24 | US$279.61 | US$293.27 +4.9% | 6.0% | US$330.00 | US$240.00 | US$280.22 | 32 |
| Mar ’24 | US$262.72 | US$292.20 +11.2% | 5.8% | US$328.00 | US$240.00 | US$290.73 | 33 |
| Feb ’24 | US$266.27 | US$292.63 +9.9% | 5.9% | US$328.00 | US$240.00 | US$298.08 | 32 |
| Jan ’24 | US$263.53 | US$289.55 +9.9% | 6.3% | US$328.00 | US$247.00 | US$296.51 | 33 |
| Dec ’23 | US$273.40 | US$288.53 +5.5% | 6.2% | US$328.00 | US$247.00 | US$285.96 | 34 |
| Nov ’23 | US$272.95 | US$287.59 +5.4% | 6.2% | US$328.00 | US$247.00 | US$261.97 | 34 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。