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Starbucks 評価
SBUX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場と の相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBUX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBUX ( $80.2 ) は、当社の 公正価値 ( $106.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBUXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBUX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SBUX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$90.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SBUX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBUXは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBUX'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBUX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.7x |
| 公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBUXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$79.72 | US$90.15 +13.1% | 11.4% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$80.22 | US$89.65 +11.8% | 11.2% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$74.44 | US$93.81 +26.0% | 11.6% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$91.53 | US$106.22 +16.1% | 7.3% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$93.16 | US$106.58 +14.4% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$93.37 | US$107.27 +14.9% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$96.01 | US$112.69 +17.4% | 7.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$99.20 | US$112.93 +13.8% | 7.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$91.35 | US$109.00 +19.3% | 7.6% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$91.27 | US$112.18 +22.9% | 9.1% | US$150.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$98.00 | US$112.85 +15.2% | 8.9% | US$150.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | US$101.26 | US$115.12 +13.7% | 8.7% | US$150.00 | US$101.00 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | US$99.06 | US$115.26 +16.4% | 8.0% | US$136.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Jun ’24 | US$97.52 | US$115.66 +18.6% | 7.9% | US$136.00 | US$102.00 | US$80.22 | 26 |
| May ’24 | US$114.56 | US$113.82 -0.6% | 9.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$74.44 | 28 |
| Apr ’24 | US$104.13 | US$112.41 +8.0% | 10.5% | US$138.00 | US$86.00 | US$91.53 | 29 |
| Mar ’24 | US$101.43 | US$112.37 +10.8% | 10.3% | US$138.00 | US$86.00 | US$93.16 | 30 |
| Feb ’24 | US$109.99 | US$110.00 +0.006% | 10.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$93.37 | 29 |
| Jan ’24 | US$99.20 | US$100.86 +1.7% | 10.5% | US$136.00 | US$86.00 | US$96.01 | 29 |
| Dec ’23 | US$103.37 | US$99.63 -3.6% | 9.9% | US$136.00 | US$86.00 | US$99.20 | 30 |
| Nov ’23 | US$87.10 | US$97.56 +12.0% | 10.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$91.35 | 30 |
| Oct ’23 | US$84.26 | US$97.86 +16.1% | 9.9% | US$136.00 | US$80.00 | US$91.27 | 30 |
| Sep ’23 | US$85.40 | US$94.32 +10.4% | 12.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$98.00 | 28 |
| Aug ’23 | US$84.91 | US$92.14 +8.5% | 13.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$101.26 | 28 |
| Jul ’23 | US$79.26 | US$92.48 +16.7% | 13.4% | US$136.00 | US$76.00 | US$99.06 | 29 |
| Jun ’23 | US$76.28 | US$92.48 +21.2% | 13.4% | US$136.00 | US$76.00 | US$97.52 | 29 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。