Global Business Travel Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Global Business Travel Groupの総株主資本は$1.1B 、総負債は$1.4Bで、負債比率は126.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ$3.8Bと$2.6Bです。 Global Business Travel Groupの EBIT は$162.0Mで、利息カバレッジ比率1.3です。現金および短期投資は$524.0Mです。
主要情報
126.2%
負債資本比率
US$1.40b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.3x |
| 現金 | US$524.00m |
| エクイティ | US$1.11b |
| 負債合計 | US$2.65b |
| 総資産 | US$3.75b |
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Aug 11財務状況分析
短期負債: GBTGの 短期資産 ( $1.4B ) が 短期負債 ( $892.0M ) を超えています。
長期負債: GBTGの短期資産 ( $1.4B ) は 長期負債 ( $1.8B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: GBTGの 純負債対資本比率 ( 78.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: GBTGの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 GBTGは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: GBTGは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間10.4 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。