Bright Horizons Family Solutions 評価
BFAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BFAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BFAM ( $109.06 ) は、当社の 公正価値 ( $176.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BFAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BFAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BFAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BFAM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 54.4x |
| 収益 | US$116.58m |
| 時価総額 | US$6.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BFAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.9x | ||
GHC Graham Holdings | 17.5x | n/a | US$4.0b |
LRN Stride | 18.1x | 14.6% | US$4.4b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.6x | 6.4% | US$4.6b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 23.3x | 20.7% | US$9.1b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 54.4x | 33.4% | US$6.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: BFAMは、同業他社の平均 ( { 54.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BFAM'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BFAMは、 US Consumer Services業界平均 (18.7x) (54.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BFAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.4x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BFAMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$109.06 | US$141.70 +29.9% | 11.3% | US$162.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$133.54 | US$137.70 +3.1% | 11.3% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$138.15 | US$134.50 -2.6% | 12.0% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$140.72 | US$133.70 -5.0% | 13.4% | US$160.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$118.43 | US$115.00 -2.9% | 10.6% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$108.64 | US$114.10 +5.0% | 10.7% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$105.12 | US$114.10 +8.5% | 10.7% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$103.73 | US$107.36 +3.5% | 11.6% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$112.49 | US$103.80 -7.7% | 11.5% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$116.07 | US$103.80 -10.6% | 11.5% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$100.49 | US$91.50 -8.9% | 10.0% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$94.24 | US$87.80 -6.8% | 11.0% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$89.70 | US$86.20 -3.9% | 12.8% | US$102.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$74.34 | US$90.80 +22.1% | 14.1% | US$105.00 | US$64.00 | US$133.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$81.46 | US$90.70 +11.3% | 14.2% | US$105.00 | US$64.00 | US$138.15 | 10 |
| Sep ’24 | US$96.67 | US$90.70 -6.2% | 14.2% | US$105.00 | US$64.00 | US$140.72 | 10 |
| Aug ’24 | US$94.78 | US$87.70 -7.5% | 13.2% | US$101.00 | US$61.00 | US$118.43 | 10 |
| Jul ’24 | US$92.45 | US$86.20 -6.8% | 12.7% | US$101.00 | US$61.00 | US$108.64 | 10 |
| Jun ’24 | US$84.52 | US$84.70 +0.2% | 14.0% | US$101.00 | US$57.00 | US$105.12 | 10 |
| May ’24 | US$77.43 | US$82.44 +6.5% | 13.3% | US$97.00 | US$57.00 | US$103.73 | 9 |
| Apr ’24 | US$76.99 | US$82.11 +6.7% | 13.3% | US$97.00 | US$57.00 | US$112.49 | 9 |
| Mar ’24 | US$81.79 | US$81.78 -0.01% | 13.0% | US$97.00 | US$57.00 | US$116.07 | 9 |
| Feb ’24 | US$78.47 | US$80.78 +2.9% | 14.4% | US$94.00 | US$57.00 | US$100.49 | 9 |
| Jan ’24 | US$63.10 | US$79.89 +26.6% | 14.5% | US$94.00 | US$57.00 | US$94.24 | 9 |
| Dec ’23 | US$74.84 | US$80.56 +7.6% | 14.5% | US$94.00 | US$57.00 | US$89.70 | 9 |
| Nov ’23 | US$65.39 | US$88.11 +34.7% | 22.6% | US$118.00 | US$60.00 | US$74.34 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。