ウィン・リゾーツ社、サプライズ損失で決算を逃す - アナリストの最新予測はこちら

ウィン・リゾーツ社(NASDAQ:WYNN)にとっては悲しい1週間となった。同社が第3四半期決算を発表してからの1週間で、投資額は12％下落し86.72米ドルとなった。 アナリストが黒字を予想していたにもかかわらず、17億米ドルの収益に対し、1株当たり0.29米ドルの損失というサプライズ（法定）により、全体的に状況は良くなかった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 この点を考慮し、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、ウィン・リゾーツの17人のアナリストのコンセンサス予想は、2025年の収益72.9億米ドルである。これは過去12ヶ月と比較して2.2％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に39％急減して5.29米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2025年の売上高は73億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）は5.45米ドルであった。 つまり、最近の決算後、全体的なセンチメントに若干の落ち込みがあったようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価は116米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なウィン・リゾーツのアナリストの目標株価は1株あたり145米ドルだが、最も悲観的なアナリストは93.00米ドルである。 この株には確かに異なる見方があるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはない、と我々は見ている。

現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測の両方と比較してどのように評価されるかを見ることである。 ウィン・リゾーツの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.8%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の8.4％の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.6％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、より広い業界はウィン・リゾーツよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。当社のデータでは、ウィン・リゾーツの収益はより広い業界よりも悪化すると予想されているが。 コンセンサス目標株価は116米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すると、ウィン・リゾーツについて結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のウィン・リゾーツ・アナリストによる2026年までの予想を持っている。

それでも、 ウィン・リゾーツは 当社の投資分析で3つの警告サインを示して おり、そのうちの2つは懸念事項であることに注意してください...

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