Udemy社（NASDAQ:UDMY）の第1四半期決算が先週発表された。 売上高は予想通り1億9700万米ドルであったが、1株当たりの法定損失は0.12米ドルと、ブローカーのモデル予測より26％縮小した。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを、その予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
最新決算を考慮し、Udemyのアナリスト11名によるコンセンサス予想では、2024年の収益は7億9,930万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して6.7％の収益改善を反映している。 損失は約0.52米ドルで安定すると予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは収益8億250万米ドル、損失1株当たり0.57米ドルを予想していた。 そのため、今年の一株当たり損失予想がアップグレードされたことを考えると、最新のコンセンサス発表でアナリストのセンチメントは緩やかに上昇したようだ。
平均目標株価は14.61米ドルで安定しており、事業が期待通りに推移していることを示しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはUdemyを1株当たり20.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは11.00米ドルで評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、Udemyの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。Udemyの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で9.0%の成長が見込まれている。これは、過去3年間の過去の成長率17％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率11%の収益成長を予測している。 成長の鈍化予測を考慮すると、Udemyも他の業界参加者よりも成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。我々のデータでは、Udemyの収益はより広い業界よりも悪いと予想されているが。 コンセンサス目標株価は14.61米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
この点を考慮すれば、Udemyに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、Udemyの2026年までのアナリスト予想が揃っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.