Udemy 評価
UDMY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UDMY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UDMY ( $7.68 ) は、当社の 公正価値 ( $19.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UDMYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UDMY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UDMYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| UDMY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.4x |
| 売上高 | US$776.17m |
| 時価総額 | US$1.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UDMY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: UDMYは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
UDMY'のPS レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: UDMYは、 US Consumer Services業界平均 (1.3x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UDMY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: UDMYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.68 | US$11.25 +46.5% | 27.4% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$8.04 | US$11.18 +39.1% | 27.2% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$7.33 | US$12.06 +64.5% | 30.7% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$8.47 | US$12.27 +44.8% | 28.6% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$7.52 | US$12.66 +68.4% | 27.3% | US$20.00 | US$8.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$8.50 | US$14.61 +71.9% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$8.84 | US$14.61 +65.3% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.06 | US$15.07 +49.8% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.89 | US$15.31 +40.6% | 15.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$11.14 | US$15.31 +37.5% | 15.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$13.92 | US$15.88 +14.1% | 17.7% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$14.73 | US$14.72 -0.09% | 22.8% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$14.80 | US$14.55 -1.7% | 22.6% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$8.85 | US$13.45 +51.9% | 23.1% | US$22.00 | US$10.00 | US$8.04 | 12 |
| Oct ’24 | US$9.50 | US$13.58 +42.9% | 23.7% | US$22.00 | US$10.00 | US$7.33 | 11 |
| Sep ’24 | US$10.23 | US$13.58 +32.7% | 23.7% | US$22.00 | US$10.00 | US$8.47 | 11 |
| Aug ’24 | US$11.69 | US$14.34 +22.6% | 34.7% | US$28.00 | US$10.00 | US$7.52 | 11 |
| Jul ’24 | US$10.73 | US$14.34 +33.6% | 34.7% | US$28.00 | US$10.00 | US$8.50 | 11 |
| Jun ’24 | US$10.32 | US$14.64 +41.9% | 33.3% | US$28.00 | US$10.00 | US$8.84 | 12 |
| May ’24 | US$9.29 | US$16.73 +80.0% | 32.0% | US$32.00 | US$10.00 | US$10.06 | 12 |
| Apr ’24 | US$8.83 | US$16.89 +91.3% | 30.6% | US$32.00 | US$12.00 | US$10.89 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.14 | US$17.24 +88.7% | 30.4% | US$32.00 | US$12.00 | US$11.14 | 12 |
| Feb ’24 | US$12.70 | US$18.79 +47.9% | 27.3% | US$32.00 | US$12.00 | US$13.92 | 12 |
| Jan ’24 | US$10.55 | US$18.95 +79.6% | 26.0% | US$32.00 | US$14.00 | US$14.73 | 12 |
| Dec ’23 | US$14.17 | US$19.29 +36.1% | 25.2% | US$32.00 | US$14.00 | US$14.80 | 12 |
| Nov ’23 | US$14.78 | US$19.36 +31.0% | 28.1% | US$32.00 | US$13.00 | US$8.85 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。