テキサス・ロードハウス・インク（NASDAQ:TXRH）は先週、最新の年次決算を発表した。 収益は54億米ドル、法定1株当たり利益は6.47米ドルで、いずれもアナリスト予想と一致し、Texas Roadhouseが期待通りの業績を上げていることを示す。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、我々は最新の法定予測を収集し、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。
最新の業績を考慮すると、Texas Roadhouseのアナリスト26名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高を58.4億米ドルとしている。これは、過去12ヶ月間の収益から8.7％の堅実な増加を反映している。 一株当たり利益は7.1％増の6.96米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を58.6億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.12米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。
コンセンサス目標株価が192米ドルとほぼ据え置かれたことは驚きかもしれないが、アナリストは明らかに、予想収益の減少がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはTexas Roadhouseを1株当たり232米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは140米ドルで評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性がある。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。テキサス・ロードハウスの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの予想年率成長率8.7%は、過去5年間の過去の年率成長率16%を大きく下回ることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社161社の年率9.7%増と比較してみよう。 つまり、テキサス・ロードハウスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことであり、この結果を受けてセンチメントが明らかに低下していることを示している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、2027年までのTexas Roadhouseの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.